入金伝票の受入（電債）

当処理では、「随時」処理の「電子記録債権データの管理」で取り込んだ電子記録債権データを基に、『商魂』の入金伝票を自動作成します。

処理の流れは以下のようになります。

• ※ 運用を続けていくと、ほとんどの得意先は自動で照合できるようになります。照合できなかった得意先だけを手作業で照合します。

• ※ 入金伝票の科目は「売掛金」を初期値としていますが、確認画面で変更することができます。

ヒントと注意事項

1. 対象とする電子記録債権データ

   (1)  権利者情報が自社情報のデータ

   以下の権利者情報すべてと一致する会社口座マスターが登録されていることが前提になります。

   取引銀行番号（金融機関コード）、取引支店番号（店番号）、預金種目、口座番号

   (2)  取消区分が「0」

   ただし、記録番号が同じで取消区分が「1」のデータがある場合は対象外とします。

   (3)  エラー区分が「0」

   • ※ 入金伝票を作成したデータは、重複作成を防ぐために対象外とします。ただし、作成後に入金伝票が削除されたデータは対象とします。

条件指示画面

処理が起動すると「条件指示画面」が表示されます。

電子記録債権テーブルに保存されたデータの中で、入金伝票作成の対象とするデータを指示します。

○読込名称

「電子記録債権データの管理」で、電子記録債権データをテーブルに取り込んだ時に指示した「読込名称」を指示します。指示すると、そのときに読み込んだデータだけを対象とすることができます。

○通知作成日、支払期日、電子記録年月日

三項目とも電子記録債権データの項目です。

受け入れ確認画面

「条件指示画面」で［実行］ボタンがクリックされると、電子記録債権テーブルの中から対象となるデータを読み込み、得意先と照合されたあとに転送のための確認画面が表示されます。