入金伝票の受入

(1)  「データ種類」から「振込入金明細」か「入出金取引明細」を選択します。

(2)  「ファイルパス」を指定します。

［参照］ボタンをクリックすれば、ファイルダイアログが開き場所を探すことができます。

(3)  「科目」に入金伝票に設定する科目を指定します。

(4)  「会社口座」に入金伝票に設定する会社口座コードを指定します。

• ※ 「振込データ」にある金融機関情報から会社口座を決定することまでは対応していません。

(5)  ［実行］ボタンをクリックすれば処理が開始します。

(6)  処理が終了すると「受入結果」画面を表示します。

「振込データ」の内容とエラー詳細を表示します。

“○”印が自動作成された明細になります。

“×”印はエラーがあって、作成されなかった明細になります。

照合口座番号の未登録、入力可能期間の範囲外などの原因が考えられます。