請求残高一覧表

出力仕様

以下のような請求実績、入金伝票があったとします（回収予定は翌月末日）。

請求実績							入金伝票
請求 締切日	回収 予定日	前回 請求額	入金額	繰越 金額	税込 売上	差引 残高	入金日	対象 請求日	入金額
04/30	05/31	30,000	20,000	①10,000	②5,000	15,000
05/31	06/30	15,000	⑧8,000	7,000	③6,000	13,000	05/25	04/30	⑧8,000
06/30	07/31	13,000	⑨6,000	7,000	④7,000	14,000	06/25	05/31	⑨6,000
07/31	08/31	14,000	⑩7,000	7,000	⑤8,000	15,000	07/25	06/30	⑩7,000
08/31	09/30	15,000	⑪4,000	11,000	⑥9,000	20,000	08/25	07/31	⑪4,000
未請求					⑦20,000

• ※ 入金伝票は、最も古い請求締切日以降が対象になります。

  上記例ですと、4/30ですから5/1以降となります。

 

Ａ：上記データから請求残高一覧表を出力すると、次のような結果になります。

• ※ 丸数字は対応する金額を示しています。

得意先	請求 締切日	回収 予定日	繰越金額 Ａ	税込売上 Ｂ	回収額 Ｃ	未収残高 Ａ＋Ｂ－Ｃ
ｘｘｘｘ	04/30	05/31	①10,000	②5,000	⑧8,000	7,000
	05/31	06/30		③6,000	⑨6,000	0
	06/30	07/31		④7,000	⑩7,000	0
	07/31	08/31		⑤8,000	⑪4,000	4,000
	08/31	09/30		⑥9,000	0	9,000
	未請求			⑦20,000	0	20,000
	合計		10,000	55,000	25,000	40,000

対象請求日を入金伝票に入力していますので、該当する世代の残高を消し込みます。

 

Ｂ：対象請求日を入力していない場合、次のような出力になります。

得意先	請求 締切日	回収 予定日	繰越金額 Ａ	税込売上 Ｂ	回収額 Ｃ	未収残高 Ａ＋Ｂ－Ｃ
ｘｘｘｘ	04/30	05/31	①10,000	②5,000	15,000	0
	05/31	06/30		③6,000	6,000	0
	06/30	07/31		④7,000	4,000	3,000
	07/31	08/31		⑤8,000	0	8,000
	08/31	09/30		⑥9,000	0	9,000
	未請求			⑦20,000	0	20,000
	合計		10,000	55,000	25,000	40,000

古い世代から順に残高を消し込みますので、回収額と未収残高の欄が異なってきます。

残高滞留の決め方

「回収予定日」が経過し、「残高有り」の状態が連続何回（何か月）続いたかをチェックし、指定された滞留回数に該当する得意先を探します。「回収予定日」の経過は、本日のパソコン日付で判定し、{「回収予定日」≦パソコン日付}であれば、「経過した」と見なします。

請求残高一覧表が次のような結果となったとします。

得意先	請求 締切日	回収 予定日	繰越金額 Ａ	税込売上 Ｂ	回収額 Ｃ	未収残高 Ａ＋Ｂ－Ｃ
ｘｘｘｘ	04/30	05/31	10,000	5,000	15,000	0
	05/31	06/30		6,000	6,000	0
	06/30	07/31		7,000	4,000	3,000
	07/31	08/31		8,000	0	8,000
	08/31	09/30		9,000	0	9,000
	未請求			20,000	0	20,000
	合計		10,000	55,000	25,000	40,000

Ａ.9/10日に処理した場合

回収予定日が経過しているのは、8/31日以前となります。

残高滞留回数の指定により次のように判定します。

1回以上：8/31日以前の未収残高を合計します。残高が有りますので（8,000＋3,000）滞留となります。

2回以上：7/31日以前の未収残高を合計します。残高が有りますので（3,000）滞留となります。

3回以上：6/30日以前の未収残高を合計します。残高が無いので滞留となりません。

Ｂ.10/2日に処理した場合

回収予定日が経過しているのは、9/30日以前となり、ここから上記方法で判定します。

 

【注意】

請求履歴の表示回数を少なくすると、滞留と判定されなくなります。たとえば、2回の履歴しか表示しなければ、3回以上の滞留に該当しなくなります。