回収予定表

出力内容

項目	項目の説明
繰越残高	請求書の繰越残高（前回請求額－入金）
回収予定額	請求書の売上高（税込）
回収種別	請求書発行時に決定した回収種別。
作成時の未収残高	次項の「作成時の未収残高」をご覧ください。
回収方法	回収種別が「現金・小切手・手形」の場合に、得意先マスターの回収方法が出力されます（請求書発行時に決定）。

回収予定表を作成した時点の未収残高です。最も新しい請求実績とその請求後の入金額から求めます。

未収残高＝繰越残高＋回収予定額（請求期間売上）－請求後入金

回収予定日を範囲指定した結果、1つの得意先で複数の予定日が対象となった場合、最後の回収予定日行に出力します。

以下のような請求実績、入金伝票があったとします（回収予定は翌月末日）。

請求締切日	回収予定日	前回請求額	入金額	繰越金額	税込売上	差引残高
4/30	5/31	10,000	10,000	0	20,000	20,000
5/31	6/30	20,000	20,000	0	40,000	40,000
6/30	7/31	40,000	38,000	2,000	80,000	82,000

7/20に入金2,000円を入力。

例1）7/10（2,000円の入金前）に回収予定日5/1～7/31の範囲で出力した場合。

回収予定日	繰越残高	請求日	回収予定額	作成時の未収残高
5/31	0	4/30	20,000
6/30	0	5/31	40,000
7/31	2,000	6/30	80,000	82,000

3行出力され、未収残高は範囲内最後の回収予定日行だけに出力されます。

未収残高＝2,000（繰越残高）＋80,000（回収予定額）－0（請求後入金）

例2）7/25（2,000円の入金後）に回収予定日5/1～6/30の範囲で出力した場合。

回収予定日	繰越残高	請求日	回収予定額	作成時の未収残高
5/31	0	4/30	20,000
6/30	0	5/31	40,000	80,000

2行出力され、未収残高は範囲内最後の回収予定日行だけに出力されます。

また、計算には最新（7/31の回収予定）の請求実績が使われます。請求後の入金も有りますのでその金額は引かれます。

未収残高＝2,000（繰越残高）＋80,000（回収予定額）－2,000（請求後入金）