照合口座の登録

1. 代表口座番号の登録

「代表口座番号」は以下の目的で登録します。

 

「照合口座番号」は、請求書／納品書の社名欄に印字されます。

そのため、照合口座マスターに登録した得意先は、得意先マスターの「請求書社名」「納品書社名」に照合口座用の「社名」を設定しておかなければなりません。<「社名欄の登録」処理を参照>

もし、得意先マスターの設定が照合口座用の「社名」になっているにもかかわらず、照合口座マスターにその得意先を割り当てていなければ、印字する照合口座番号が無いことになります。

この場合に、登録した「代表口座番号」を代わりに印字します。

【注意】

「代表口座番号」には、通常の口座番号（照合口座番号でない）を登録しても構いません。

ただし、その口座番号は「照合サービス」を提供している金融機関の、同一支店にある口座番号である必要があります。

そうしないと、社名欄に印字される“支店名”と口座番号に不整合が生じます。

もし支店が違う場合は、1つの「照合口座番号」を「代表口座番号」に登録してお使いください。

この場合、複数の得意先が同じ「照合口座番号」に振り込む可能性が出てきますので、ご注意ください。

2. 照合口座番号の一括登録／一括削除

取扱金融機関から、「照合口座番号」が連番で提供される場合、照合口座マスターに「照合口座番号」を一括で登録できます（1件ずつ入力する手間が省けます）。

また、契約した番号が多すぎて、一部を解約した場合には一括削除もできます。

• ※ 連番で提供されない場合は、この機能は使えません。

3. 得意先の一括設定／一括解除

登録した「照合口座番号」に対して、得意先を一括で割り当てることができます（1件ずつ入力する手間が省けます）。

また、一括で設定を解除することもできます。

• ※ 一括解除は、得意先の関連付けを外すだけです。照合口座番号は削除されません。

 

設定／解除は、得意先マスターの「請求書社名」「納品書社名」を基にして行います。

したがって、「振込入金照合サービス」の対象とする得意先は、得意先マスターの上記2項目に照合口座用の「社名」を設定しておく必要があります。

• ※ 納品書に「照合口座番号」を印字する必要がなければ、請求書だけ設定しておきます。

• ※ 『フリーフォーマット』で設計した用紙は、「社名」は『フリーフォーマット』処理で固定印字項目として配置します（「社名欄の登録」で登録した社名は使いません）。また、「照合口座番号」も配置できます。

  したがって、「社名欄の登録」で照合口座用の社名を登録する必要はありませんが、一括設定／一括解除を使うためには、空いている「社名」を得意先マスターに設定しておくことになります。

4. 登録台帳

登録画面から［印刷等］ボタンをクリックして作成します。

照合口座番号を範囲指定して作成します。