金融機関の登録

基本情報＜一覧表示画面のビューで「会社口座別」を選択した場合に設定します＞

半角数字3桁で入力します。3桁に満たないときは、前に“0”が付きます。

コードは各処理で会社口座を入力する際に使用します。

コードを変更する場合は、「個別表示画面」でメニューバーの「編集」－「コード変更」を選択します。

全角20（半角40）文字以内で入力します。

金融機関情報

全銀協指定のコードを直接入力するか、ボタンをクリックすると表示される参照ウィンドウから選択します。金融機関の辞書機能を使用できます。

コードを入力すると、金融機関名が表示されます。

名称の変更は、一覧表示画面のビューが「金融機関別 五十音別」で、金融機関を選択した場合に実行することができます。

コードを入力すると、フリガナが表示されます。

フリガナの変更は、一覧表示画面のビューが「金融機関別 五十音別」で、金融機関を選択した場合に実行することができます。

全銀協指定のコードを直接入力するか、ボタンをクリックすると表示される参照ウィンドウから選択します。金融機関の辞書機能を使用できます。

コードを入力すると、支店名が表示されます。

名称の変更は、一覧表示画面のビューが「金融機関別 五十音別」で、金融機関を選択した場合に実行することができます。

コードを入力すると、フリガナが表示されます。

フリガナの変更は、一覧表示画面のビューが「金融機関別 五十音別」で、金融機関を選択した場合に実行することができます。

会社口座情報＜一覧表示画面のビューで「会社口座別」を選択した場合に設定します＞

ボタンをクリックして以下から選択します。

［1：普通］

［2：当座］

［9：その他］

半角数字8桁以内で入力します。7桁未満で入力した場合は、前に“0”が付き7桁になります。

半角数字10桁以内で入力します。

総合振込を利用する際に、会社口座を管理する金融機関が振込依頼人を識別するのに使用される番号です。前もって金融機関に委託番号を割り当ててもらう必要があります。

総合振込データの「振込依頼人コード」に転送されます。

全角20（半角40）文字以内で入力します。「銀行振込依頼書」に印字される名称になります。

半角40文字以内で入力します。

総合振込を利用する際に、会社口座を管理する金融機関が振込依頼人を識別するのに使用されるフリガナです。

総合振込データの「振込依頼人名」、発生記録請求データの「請求者名」に転送されます。

入力しないと、「前準備」－「会社基本情報の登録」で設定した会社名フリガナが転送されます。

総合振込データを作成する際の改行文字と終端文字を以下から選択します。

［0：CR・LF付］

［1：CR・LF・EOF付］

［2：EOF付］

［3：なし］

選択する内容については、金融機関にお問い合わせください。

手数料情報＜一覧表示画面のビューで「会社口座別」を選択した場合に設定します＞

手数料の適用範囲となる金額を半角数字5桁以内で入力します。「～未満」と表示されている部分の金額を変更することができます。

同行同支店、同行他支店、他行のそれぞれについて入力することができます。

金額範囲ごとに手数料を半角数字5桁以内で入力します。

同行同支店、同行他支店、他行のそれぞれについて「電信」「文書」の手数料を入力します。