振込入金照合サービス

「振込入金照合サービス」とは、金融機関が行っているサービスで、入金口座(照合口座)を複数持つことにより、どの得意先からの入金かが「照合口座番号」によりすぐに分かるようになっています。

『商魂』では、このサービスを有効活用するために、以下の機能を用意しています。

【注意】

(1)  「振込入金照合サービス」は有償のサービスです。

その仕組みや料金については、サービスを行っている金融機関にお問い合わせください。金融機関によってサービス名称が異なりますのでご注意ください。

(2)  同様のサービスを複数の金融機関から受ける場合や、同一金融機関でも複数支店からサービスを受ける場合、本ソフトでは対応できません。

 

1. 社名欄の登録

納品書/請求書の自社名欄に「照合口座番号」を印刷します。取引先はその口座番号に振込をすることになります。

印刷するには、あらかじめ社名欄に口座番号を“XXXXXXX”として登録しておきます。

印刷する際に照合口座マスターに登録された照合口座番号を“XXXXXXX”と置き換えて印刷します。

 

登録例)“振込先:○○○銀行名古屋支店(普)XXXXXXX”

  • XXXXXXX:半角X(エックス)で7文字、大文字または小文字

2. 得意先の登録

照合口座用に登録した「社名」を、得意先マスターに設定します。

「納品書社名」と「請求書社名」の使うものに設定します。

3. 照合口座の登録

金融機関から提供される「照合口座番号」を得意先に割り当てます。

4. 入金伝票入力

金融機関から送られてくる振込情報(FAXなど)に、「照合口座番号」が記載されています。

この番号を得意先コードの代わりに入力することで、入金伝票を登録できます。

  • 「振込依頼人名」から得意先コードを探す手間が省けます。

5. 入金伝票の受入

金融機関から送られてくる「振込データ」を読み込み、自動的に『商魂』の入金伝票を作成します。

得意先を照合口座番号から判定します。