取引先を設定する
PCA Hub 経費精算で使用する取引先の設定を行います。
制限
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取引先コードの重複は出来ません。
ポイント
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PCA Hub 経費精算で支払依頼申請する際、「申請時の変更を許可する」が OFF に設定されている取引先を支払先として選択すると、振込先の設定が変更できなくなります。
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未払金(支払先)の補助科目に <<取引先の未払金補助科目>> が設定されている場合、取引先に登録されている補助科目が支払依頼申請の仕訳の補助科目として使用されます。
注意事項
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口座情報の入力ミスをチェックする機能はないため、登録時にはご注意ください。
取引先を登録する
(1) PCA Hub 経費精算にアクセスします。
｢各種設定 > 取引先｣ で取引先の一覧が表示されます。
(2) ｢新規追加｣ ボタンを選択します。
(3) 各項目を入力後、｢登録する｣ボタンを選択します。
取引先を一括登録する
(1) PCA Hub 経費精算にアクセスします。
｢各種設定 > 取引先｣ で取引先の一覧が表示されます。
(2) ｢CSVで一括追加｣ボタンを選択します。
(3) アップロードするファイルをドロップするか、｢ファイルを選択｣ボタンから選択します。
(4) インポートする項目の列を指定し、｢取り込む｣ボタンを選択して取り込みます。
ポイント
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｢取引先コードがすでに存在する場合｣を｢上書き｣に設定することで取引先の一括更新が可能です。
フォーマット (順不同)
| 項目 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|
| 取引先コード | ○ | 英数字･日本語15文字以内 |
| 取引先名 | ○ | 英数字･日本語64文字以内 |
| 郵便番号 | ||
| 都道府県名 | 存在する都道府県名のみ設定可能 | |
| 市区町村 | ||
| 丁目･番地･号 | ||
| 建物名 | ||
| 電話番号 | ||
| メールアドレス | ||
| 金融機関コード | ||
| 金融機関名 | ||
| 金融機関名カナ | ||
| 支店コード | ||
| 支店名 | ||
| 支店名カナ | ||
| 口座名義カナ | 30文字以内 | |
| 口座種別 | 下記のいずれかを指定 普通預金：｢普通｣ または ｢普通預金｣ 当座預金：｢当座｣ または ｢当座預金｣ 貯蓄預金：｢貯蓄｣ または ｢貯蓄預金｣ その他：｢その他｣ |
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| 口座番号 | ||
| 未払金(支払先)の補助科目コード | 未払金(支払先)として設定されている勘定科目に属する補助科目を指定 | |
| フリー項目1 | ||
| フリー項目2 | ||
| フリー項目3 |