経費精算の流れ

事前申請や仮払金、X'sion連携の有無によって処理の流れが異なります。

Case1 事前申請と仮払金どちらもない

最もシンプルな申請です。X'sionと連携することもありません。

	対象者	メニュー	実施作業	ステータス
1	申請者	精算申請	経費を精算申請する	回覧中
2	決裁者	精算申請	精算申請を承認する	計上仕訳待ち
3	経理担当	仕訳	計上仕訳をする仕訳例：〇〇費/未払金	支払確定待ち
4	経理担当	支払確定	振込元口座と支払日を指定して支払確定をする	支払仕訳待ち
5	経理担当	仕訳	支払仕訳をする仕訳例：未払金/○○預金	完了

Case2 事前申請はあるが仮払金はない

事前申請とその承認作業が追加されます。

	対象者	メニュー	実施作業	ステータス
1	申請者	事前申請	事前申請をする	回覧中
2	決裁者	事前申請	事前申請を承認する	完了
3	申請者	精算申請	経費を精算申請する	回覧中
4	決裁者	精算申請	精算申請を承認する	計上仕訳待ち
5	経理担当	仕訳	計上仕訳をする仕訳例：〇〇費/未払金	支払確定待ち
6	経理担当	支払確定	振込元口座と支払日を指定して支払確定をする	支払仕訳待ち
7	経理担当	仕訳	支払仕訳をする仕訳例：未払金/○○預金	完了

Case3 仮払金が発生する(仮払金の返金なし)

発生した経費が仮払金と同額、もしくは仮払金の残高を繰り越す場合の手順です。

	対象者	メニュー	実施作業	ステータス
1	申請者	事前申請	事前申請をする	回覧中
2	決裁者	事前申請	事前申請を承認する	支払確定待ち
3	経理担当	支払確定	振込元口座と支払日を指定して支払確定をする	支払仕訳待ち
4	経理担当	仕訳	仮払金支払仕訳をする仕訳例：仮払金/○○預金	完了
5	申請者	精算申請	経費を精算申請する	回覧中ち
6	決裁者	精算申請	経費申請を承認する	計上仕訳待ち
7	経理担当	仕訳	計上仕訳をする仕訳例：〇〇費/仮払金	完了

Case4 仮払金が発生する(仮払金の返金あり)

仮払金の残高を都度精算する場合の手順です。

	対象者	メニュー	実施作業	ステータス
1	申請者	事前申請	事前申請をする	回覧中
2	決裁者	事前申請	事前申請を承認する	支払確定待ち
3	経理担当	支払確定	振込元口座と支払日を指定して支払確定をする	支払仕訳待ち
4	経理担当	仕訳	仮払金支払仕訳をする仕訳例：仮払金/○○預金	完了
5	申請者	精算申請	経費を精算申請する	回覧中
6	決裁者	精算申請	経費申請を承認する	仮払金返金待ち
7	経理担当	仮払金の返金	余った仮払金の返金を確定する	計上仕訳待ち
8	経理担当	仕訳	仮払金の返金分を含めて計上仕訳をする仕訳例：〇〇費/仮払金 ○○預金/仮払金	完了

Case5仮払金が発生する(追加の精算あり)

発生した経費が仮払金を超過した場合の手順です。

	対象者	メニュー	実施作業	ステータス
1	申請者	事前申請	事前申請をする	回覧中
2	決裁者	事前申請	事前申請を承認する	支払確定待ち
3	経理担当	支払確定	振込元口座と支払日を指定して支払確定をする	支払仕訳待ち
4	経理担当	仕訳	仮払金支払仕訳をする仕訳例：仮払金/○○預金	完了
5	申請者	精算申請	経費を精算申請する	回覧中
6	決裁者	精算申請	経費申請を承認する	計上仕訳待ち
7	経理担当	仕訳	計上仕訳をする仕訳例：〇〇費/仮払金 ○○費/未払金	支払確定待ち
8	経理担当	支払確定	振込元口座と支払日を指定して支払確定をする	支払仕訳待ち
9	経理担当	仕訳	支払仕訳をする仕訳例：未払金/○○預金	完了

Case6 X'sionと連携する(仮払金あり)

	対象者	メニュー	実施作業	ステータス
1	申請者	X'sion	ワークフロー申請をする	-
2	決裁者	X'sion	ワークフローを承認する承認されるとPCA Hub 経費精算に連携される	支払確定待ち
3	経理担当	支払確定	振込元口座と支払日を指定して支払確定をする	支払仕訳待ち
4	経理担当	仕訳	支払仕訳をする仕訳例：仮払金/○○預金	完了
5	申請者	精算申請	経費を精算申請する	回覧中
6	決裁者	精算申請	経費申請を承認する	計上仕訳待ち
7	仮払金の返金や追加精算の有無によって作業内容が異なります。※Case3～5を参照