クイック取引受入と仕訳転送
作成日 2024/09/30 更新日 2024/10/11
『PCA Hub eDOC』に保存した領収書や請求書等の書類（証憑ファイル）から『PCA会計シリーズ』の仕訳データを作成します。
詳細は『PCA会計シリーズ』のマニュアルを参照ください。
操作
1. クイック取引受入
『PCA会計』の「クイック取引受入」を選択します。
(1) 「クイック取引受入」画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックします。
(2) 受入データの種類で［3:PCA Hub eDOC］を選択して、［次へ］ボタンをクリックします。
(3) 「追加①」をクリックして、証憑ファイルが保存されている『PCA Hub eDOC』のフォルダを選択②し、「設定③」をクリックします。
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※サブフォルダも含めて検索する場合には「サブフォルダを検索する④」をチェックします。
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※ファイルの更新日時を設定します。「指定した日付⑤」以降に更新されたファイルを受け入れます。
以前に『PCA Hub eDOC』から受け入れたファイルを表示したり、改めて受け入れたい場合は、「受入済みファイルのみを表示する⑥」をチェックします。
ポイント
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複数の『PCA Hub eDOC』のフォルダを選択する事ができます。
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選択済みのフォルダを削除する場合には、ダウンロード元フォルダ欄から削除したいフォルダを選択して「削除」ボタンをクリックします。
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『PCA Hub eDOC』側でフォルダ名変更やフォルダ削除をした場合は、「更新」ボタンをクリックして反映します。
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『PCA会計hyper』『PCA会計hyper債権債務オプション』をご利用の場合は、「受入済み製品⑦」にチェックします。
(4) 設定内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。
(5) 受入ファイルから読み込んだ取引データが表示されますので、取り込むデータにチェックをして「受入実行」をクリックします。
※［全選択］［全解除］で全ての受入行を選択・解除できます。
ポイント
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取引データとは、『PCA会計』で『PCA Hub eDOC』のプロパティ情報を受け入れるための項目です。
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エラーが発生した場合は、その内容と対処方法が表示されますので、必要に応じてデータを修正後、操作手順(3) の画面に戻り、操作をやり直してください。この操作に進むと改めて取引データが読み込まれますので、修正したデータが受入可能か確認してください。
(6) 受入結果が表示されますので、「転送実行」をクリックして、取引データの転送を行います。
ポイント
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受入の結果ログを確認する場合は、［結果ログ］ボタンをクリックします。
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取引データの転送を行わずに処理を終了する場合は［終了］ボタンをクリックします。
2. クイック仕訳転送
(1) 「クイック仕訳転送」画面が表示されます。
(2) 集計条件で絞りこまれた［取引データ①］がデータ一覧画面に表示されます。
(3) 仕訳作成するデータ行の［転送②］にチェックをします。
ポイント
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の行を選択して、［重複データ③］タブをクリックすると、重複している可能性のある取引データが表示できます。
(4) ［証憑④］をクリックするとプレビューが表示されます。
ボタンで縮小、
ボタンで拡大します。
(5) ［取引データ①］を選択すると［仕訳明細画面⑤］に仕訳が表示されます。
(6) ［仕訳明細画面⑤］で仕訳を入力します。
ポイント
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過去に類似する仕訳（転送済みの仕訳、または会計ソフトに入力済みの仕訳）がある場合、予め勘定科目、補助科目、取引先、部門等が入力された状態で表示されます。
(7) 「仕訳選択⑥」をクリックすると、(ア)「クイック仕訳作成ルールの登録」内の条件に合致したルール、(イ)「クイック仕訳作成ルールの登録」すべてのルール、(ウ)類似する転送済み仕訳のうち直近３件と、類似する会計ソフトに入力済みの仕訳のうち直近３件が表示されます。(エ)仕訳を選択して「(オ)設定」をクリックします。
(8) 全ての仕訳の入力が終了したら、「実行⑦」をクリックします。
(9) ［仕訳転送画面］が表示されますので、確認して［実行（F5）］ボタンをクリックします。
ポイント
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伝票集約単位：［まとめない］［発生日付］［証憑番号］から選択します
まとめない
取引データごとに仕訳伝票を登録します。
発生日付
取引の発生日が同一の取引データをまとめて仕訳伝票を登録します。
証憑番号
証憑番号が同一の取引データをまとめて仕訳伝票を登録します。
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伝票日付：［発生日を伝票日付とする］［伝票日付を指定する］から選択します。
発生日を伝票日付とする
取引の発生日を伝票日付とします。
伝票日付を指定する
指定した日付を伝票日付とします。
※発生日が会計期間以外の日付の取引データの仕訳がある場合には「発生日を伝票日付とする」は選択できません。
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その他設定：［転送した伝票を確認する］にチェックすると、仕訳の転送後に「日常帳票」－「仕訳伝票発行・チェックリスト」が起動し、登録された仕訳伝票を確認することができます。