内訳書の受入データについて
受入可能な会計ソフトと連動する場合は、内訳書ごとの補助科目リストが自動作成できます。
また、残高以外の項目についても多くの項目が受入可能になりました。
受入れる内訳書のデータの形式、集計対象となる会計科目は以下をご参照ください。
【注意】
1.内訳書の「金額」欄には、「勘定科目属性」で集計された科目の金額が表示されます。「勘定科目」での集計金額ではありません。
「勘定科目属性」については、各会計ソフトの「前準備」-「科目名・期首残高」処理とマニュアル・ヘルプをご参照ください。
2.補助科目を持つ科目の金額については、補助科目の合計金額を科目の金額とします。
しかしながら、期の途中から補助科目を使用した場合、必ずしも補助科目の合計金額が科目の金額にはなりません。その場合、差額が最後に追加されて表示されます。
集計対象となる会計科目
■預貯金等の内訳書
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法人税側 |
会計側 |
対応状況 |
備考 |
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|---|---|---|---|---|
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金融機関名 |
下記科目に登録されている補助すべて(会社口座が取得できる補助に会社口座情報を付加) |
○ |
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支店名 |
○ |
|||
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預金種目 |
○ |
|||
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口座番号 |
○ |
|||
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期末現在高 |
科目属性 |
【現金預金グループ】 当座預金、普通預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、その他の流動性預金、郵便振替貯金、郵便貯金、定期預金、定期積金、別段預金、特定金銭信託、その他の固定性預金、その他の預金
【当座資産グループ】 有価証券、自己株式(現行法では使用しない)、その他の当座資産 |
○ |
|
|
摘要 |
仕訳－勘定科目正式名（補助科目が指定されている場合は補助科目正式名） |
○ |
||
■売掛金(未収金)の内訳書
|
法人税側 |
会計側 |
対応状況 |
備考 |
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|---|---|---|---|---|
|
科目 |
仕訳－勘定科目正式名 |
○ |
|
|
|
登録番号(法人番号) |
【補助科目別集計の場合】 補助科目-取引先情報-事業者登録番号 補助科目-法人番号 【取引先別集計の場合】 取引先-事業者登録番号 取引先-法人番号 |
○ |
|
|
|
相手先－名称(氏名) |
下記科目に登録されている補助科目－補助科目正式名 |
○ |
||
|
相手先－所在地(住所) |
下記科目に登録されている補助科目－住所1，住所2 |
○ |
||
|
期末現在高 |
科目属性 |
【売上債権グループ】 売掛金、完成工事未収入金（建設）、
【その他流動資産グループ】 未収入金 |
○ |
|
|
摘要 |
|
× |
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■仮払金(前渡金)の内訳書
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法人税側 |
会計側 |
対応状況 |
備考 |
|
|---|---|---|---|---|
|
科目 |
仕訳－勘定科目正式名 |
○ |
|
|
|
登録番号(法人番号) |
【補助科目別集計の場合】 補助科目-取引先情報-事業者登録番号 補助科目-法人番号 【取引先別集計の場合】 取引先-事業者登録番号 取引先-法人番号 |
○ |
|
|
|
相手先－名称(氏名) |
下記科目に登録されている補助科目－補助科目正式名 |
○ |
||
|
相手先－所在地(住所) |
下記科目に登録されている補助科目－住所1，住所2 |
○ |
||
|
法人・代表者との関係 |
|
× |
|
|
|
期末現在高 |
科目属性 |
【その他流動資産グループ】 仮払金、前渡金 |
○ |
|
|
摘要 |
|
× |
|
|
■貸付金及び受取利息の内訳書
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法人税側 |
会計側 |
対応状況 |
備考 |
|
|---|---|---|---|---|
|
登録番号(法人番号) |
【補助科目別集計の場合】 補助科目-取引先情報-事業者登録番号 補助科目-法人番号 【取引先別集計の場合】 取引先-事業者登録番号 取引先-法人番号 |
○
|
||
|
相手先－名称(氏名) |
下記科目に登録されている補助科目－補助科目正式名 |
○ |
||
|
相手先－所在地(住所) |
下記科目に登録されている補助科目－住所1，住所2 |
○ |
||
|
法人・代表者との関係 |
|
× |
|
|
|
期末現在高 |
科目属性 |
【その他流動資産グループ】 短期貸付金、関係会社短期貸付金、
【投資その他の資産グループ】 長期貸付金、関係会社長期貸付金、 |
○ |
|
|
期中の受取利息額 |
|
× |
|
|
|
利率 |
|
× |
|
|
|
担保の内容 |
|
× |
|
|
■棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書
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法人税側 |
会計側 |
対応状況 |
備考 |
|
|---|---|---|---|---|
|
科目 |
仕訳－勘定科目正式名 |
〇 |
|
|
|
品目 |
|
× |
|
|
|
数量 |
|
× |
|
|
|
単価 |
|
× |
|
|
|
期末現在高 |
科目属性 |
【棚卸資産グループ】 商品、製品、半製品、原材料、仕掛品、 |
○ |
|
|
摘要 |
|
× |
|
|
■買掛金(未払金・未払費用)の内訳書
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法人税側 |
会計側 |
対応状況 |
備考 |
|
|---|---|---|---|---|
|
科目 |
仕訳－勘定科目正式名 |
○ |
|
|
|
登録番号(法人番号) |
【補助科目別集計の場合】 補助科目-取引先情報-事業者登録番号 補助科目-法人番号 【取引先別集計の場合】 取引先-事業者登録番号 取引先-法人番号 |
○ |
||
|
相手先－名称(氏名) |
下記科目に登録されている補助科目－補助科目正式名 |
○ |
||
|
相手先－所在地(住所) |
下記科目に登録されている補助科目－住所1，住所2 |
○ |
||
|
期末現在高 |
科目属性 |
【仕入債務グループ】 買掛金、工事未払金（建設）、
【その他流動負債グループ】 未払金、未払費用
【固定負債グループ】 長期未払金、長期未払費用 |
○ |
|
|
摘要 |
|
× |
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|
■仮受金(前受金・預り金)の内訳書
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法人税側 |
会計側 |
対応状況 |
備考 |
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|---|---|---|---|---|
|
科目 |
仕訳－勘定科目正式名 |
○ |
|
|
|
登録番号(法人番号) |
【補助科目別集計の場合】 補助科目-取引先情報-事業者登録番号 補助科目-法人番号 【取引先別集計の場合】 取引先-事業者登録番号 取引先-法人番号 |
○ |
||
|
相手先－名称(氏名) |
下記科目に登録されている補助科目－補助科目正式名 |
○ |
||
|
相手先－所在地(住所) |
下記科目に登録されている補助科目－住所1，住所2 |
○ |
||
|
法人・代表者との関係 |
|
× |
|
|
|
期末現在高 |
科目属性 |
【その他流動資産グループ】 仮受金、前受金、預り金、
【固定負債グループ】 長期預り金 |
○ |
|
|
摘要 |
|
× |
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■借入金及び支払利子
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法人税側 |
会計側 |
対応状況 |
備考 |
|
|---|---|---|---|---|
|
名称(氏名) |
下記科目に登録されている補助科目－補助科目正式名 |
○ |
||
|
所在地(住所) |
下記科目に登録されている補助科目－住所1，住所2 |
○ |
||
|
法人・代表者との関係 |
|
× |
|
|
|
期末現在高 |
科目属性 |
【その他流動負債グループ】 短期借入金、関係会社短期借入金、
【固定負債グループ】 長期借入金、関係会社長期借入金、 |
○ |
|
|
期中の支払利子額 |
|
× |
|
|
|
利率 |
|
× |
|
|
|
担保の内容 |
|
× |
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■雑益・雑損の内訳書
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法人税側 |
会計側 |
対応状況 |
備考 |
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|---|---|---|---|---|
|
科目 |
仕訳－勘定科目正式名 |
○ |
|
|
|
取引の内容 |
|
× |
|
|
|
登録番号(法人番号) |
|
× |
|
|
|
相手先－名称(氏名) |
|
× |
|
|
|
相手先－所在地(住所) |
|
× |
|
|
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金額 |
科目属性 |
○雑益 【営業外収益グループ】 雑収入
【特別利益グループ】 固定資産売却益
○雑損失 【販売費及び一般管理費グループ】 貸倒損失
【営業外費用グループ】 貸倒損失、雑損失
【特別損失グループ】 固定資産売却損、貸倒損失 |
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(注1)『PCA 会計hyper』、『PCA 建設業会計シリーズ バージョンDX』、『PCA 個別原価会計シリーズ バージョンDX』では、勘定科目の登録の「内訳書の設定」により集計対象を補助科目から取引先に変更することができます。
(注2)『PCA 会計hyper』、『PCA 建設業会計シリーズ バージョンDX』、『PCA 個別原価会計シリーズ バージョンDX』では、集計対象を取引先にした場合のみ会社口座情報が取得できます。