有価証券の内訳書

有価証券の内訳書を作成します。各項目を入力してください。

※この内訳書は、システムAのソフトではご使用になれません。

 

1.「区分」には、「売買目的有価証券」、「満期保有目的等有価証券」又は「その他有価証券」の別に「売買」、「満期」又は「その他」から選択してください。
なお、入力口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ入力しても差し支えありません。

2.売買目的有価証券に属する有価証券については、「期末現在高」欄の上欄に時価評価前の帳簿価額を入力し、下欄にその時価評価した後の金額を入力し、それ以外のものについては、下欄に帳簿価額を入力してください。また、「計」欄には、下欄の合計が表示されます。

3.「期中増（減）の明細」の各欄は、期末現在高がないものであっても期中において「売却」、「買入」、「増資払込」、「評価換」等を行った場合に入力してください。

※「売却」等の期中減の場合は、マイナスで入力します。

4.証券会社等を通じて売却又は買入をした場合は、その証券会社名等を「売却（買入）先の名称（氏名）」欄に入力してください。

5.「摘要」欄には、関係会社のものであるときはその旨を入力してください。

※期中増（減）の明細の小計、および合計は、印刷時に、期中増と期中減とに二段書表示します。

※「便利な機能」については、「内訳書の便利な機能」をご覧ください。