電債データの作成

(1)  ツールバーの［記録データ作成］ボタンをクリックすると、「記録請求データの作成」画面が表示されます。

(2)  以下の項目を指定します。

• ◇ 選択中の会社口座：表示された会社口座を確認します。

• ◇ 伝票設定：以下の項目を設定します。

• 集計伝票を転送済に変更する：集計した支払伝票、受取電債の顛末伝票を転送済に変更する場合にチェックマークを付けます。

• ◇ 出力指定

• 記録請求種別：記録請求データの種別を確認します。

• 記録請求日：記録請求日を入力します。

• 請求書番号を電債データに設定する：記録請求種別が発生の時、請求書番号を電債データに設定する場合にチェックマークを付けます。

• ◇ 文字変換設定

• [文字変換設定]ボタンをクリックし、記録請求データ文字変換設定ダイアログから、以下の項目について「ヲ」を「オ」に変換するかどうかを設定します。

  • 委託者名フリガナ

• 

• ◇ 出力先フォルダ：電債データの出力先を指定します。ボタンをクリックし、出力先フォルダを参照して出力することもできます。

(3)  指定した内容で電債データを作成する場合は、［実行］ボタンをクリックします。

指定した出力先にファイルが存在する場合は、上書きを確認する画面が表示されます。

既存のデータを削除してデータを書き換える場合は、［はい］ボタンをクリックします。

既存のデータを残すために、出力先を指定し直す場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。