受取手形・電債の決済・顛末入力

(1)  「処理区分」で「裏書（譲渡）」を選択し、「裏書対象」欄の［対象選択］ボタンをクリックします。

(2)  「対象選択条件指示」画面が表示されます。

(3)  以下の条件を指定して、［表示］ボタンをクリックします。

複数の項目を指定した場合、すべての条件に合致するデータが表示されます。

• ◇ 消込対象：「支払予定」「債務伝票」から選択します。

• ◇ 支払先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。
  選択すると、支払先に関する情報が表示されます。

• ◇ 支払予定（「消込対象」が「支払予定」の場合）

• 支払予定日：支払予定日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付を入力します。

• 精算日：精算日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付を入力します。

• 並び順：「支払予定日」「精算日」から選択します。

• ◇ 債務伝票（「消込対象」が「債務伝票」の場合）

• 伝票日付：伝票日付を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。

• 精算日：伝票日付を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。

• 伝票番号：伝票番号を指定する場合に伝票番号の範囲を入力します。

• 並び順：「伝票日付」「伝票番号」から選択します。

(4)  指定した条件に合致するデータが表示されます。

• 画面上部には、支払先、手形情報、電債情報、振込先口座（回収種別が「電債」の場合）、消込合計額（消込対象として選択したデータの今回消込額の合計）、差額（手形情報の裏書額－消込合計額）が表示されます。

• 画面下部（「消込対象」が「支払予定」の場合）には、精算日、支払予定日、支払予定種別、支払予定口座、支払予定額、内消込済額、未消込金額が表示されます。

• 画面下部（「消込対象」が「債務伝票」の場合）には、伝票日付、伝票番号、消込キー、備忘、支払口座、債務合計、内消込済額、未消込金額が表示されます。

(5)  消込対象とするデータにチェックマークを付けて、必要に応じて「今回消込額」を修正します。

回収種別が「電債」の場合は、振込先口座を選択します。スポット支払先の場合は選択できません。

(6)  ［設定］ボタンをクリックします。

(7)  設定した内容で消込を実行する場合は［実行］ボタンをクリックします。

設定した消込対象は、「受取手形・電債の決済・顛末」の入力・修正画面のメニューバーの「表示」－「消込対象確認」を選択すると、確認することができます。