相殺消込
操作手順
1. 相殺消込を実行するには
(1) 処理を起動すると、「条件指示」画面が表示されます。
メイン画面のツールバーの［集計条件］ボタンをクリックしても同様です。
(2) 以下の条件を指定して、［画面出力］ボタンをクリックします。
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◇ 消込操作：「新規相殺」を選択します。
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◇ 債権項目：「債権伝票」「回収予定」「マイナス債務伝票」「マイナス支払予定」「マイナス回収伝票」から選択します。
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◇ 債務項目：「債務伝票」「支払予定」「マイナス債権伝票」「マイナス回収予定」「回収伝票」から選択します。
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◇ 債権項目
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「債権伝票」を選択した場合
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請求先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択し、範囲を指定します。
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伝票日付：伝票日付を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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請求日：請求日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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伝票番号：伝票番号を指定する場合に伝票番号の範囲を入力します。
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消込キー：消込キーを指定する場合に入力します。
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並び順：「請求先」「伝票日付」「伝票番号」から選択します。
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「回収予定」を選択した場合
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請求先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択し、範囲を指定します。
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回収予定日：回収予定日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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請求日：請求日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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回収予定種別：対象とする回収予定種別にチェックマークを付けます。
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並び順：「請求先」「回収予定日」「請求日」から選択します。
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「マイナス債務伝票」を選択した場合
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支払先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択し、範囲を指定します。
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伝票日付：伝票日付を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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精算日：精算日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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伝票番号：伝票番号を指定する場合に伝票番号の範囲を入力します。
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消込キー：消込キーを指定する場合に入力します。
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並び順：「支払先」「伝票日付」「伝票番号」から選択します。
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「マイナス支払予定」を選択した場合
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支払先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択し、範囲を指定します。
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支払予定日：支払予定日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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精算日：精算日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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支払予定種別：対象とする支払予定種別にチェックマークを付けます。
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並び順：「支払先」「支払予定日」「精算日」から選択します。
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「マイナス回収伝票」を選択した場合
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請求先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択し、範囲を指定します。
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伝票日付：伝票日付を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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伝票番号：伝票番号を指定する場合に伝票番号の範囲を入力します。
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消込キー：消込キーを指定する場合に入力します。
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回収種別：対象とする回収種別にチェックマークを付けます。
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並び順：「請求先」「伝票日付」「伝票番号」から選択します。
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◇ 債務項目
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「債務伝票」を選択した場合
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支払先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択し、範囲を指定します。
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伝票日付：伝票日付を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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精算日：精算日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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伝票番号：伝票番号を指定する場合に伝票番号の範囲を入力します。
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消込キー：消込キーを指定する場合に入力します。
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並び順：「支払先」「伝票日付」「伝票番号」から選択します。
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「支払予定」を選択した場合
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支払先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択し、範囲を指定します。
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支払予定日：支払予定日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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精算日：精算日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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支払予定種別：対象とする支払予定種別にチェックマークを付けます。
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並び順：「支払先」「支払予定日」「精算日」から選択します。
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「マイナス債権伝票」を選択した場合
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請求先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択し、範囲を指定します。
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伝票日付：伝票日付を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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請求日：請求日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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伝票番号：伝票番号を指定する場合に伝票番号の範囲を入力します。
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消込キー：消込キーを指定する場合に入力します。
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並び順：「請求先」「伝票日付」「伝票番号」から選択します。
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「マイナス回収予定」を選択した場合
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請求先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択し、範囲を指定します。
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回収予定日：回収予定日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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請求日：請求日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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回収予定種別：対象とする回収予定種別にチェックマークを付けます。
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並び順：「請求先」「回収予定日」「請求日」から選択します。
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「回収伝票」を選択した場合
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請求先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択し、範囲を指定します。
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伝票日付：伝票日付を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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伝票番号：伝票番号を指定する場合に伝票番号の範囲を入力します。
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消込キー：消込キーを指定する場合に入力します。
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回収種別：対象とする回収種別にチェックマークを付けます。
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並び順：「請求先」「伝票日付」「伝票番号」から選択します。
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(3) 指定した条件に合致するデータが表示されますので、内容を確認します。
(4) 画面左側、画面右側のデータそれぞれで消込を実行するデータにチェックマークを付けます。
(5) 消込を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。
(6) 「相殺実行」画面が表示されますので、内容を確認のうえ、以下の項目を設定して、［実行］ボタンをクリックします。
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相殺日：サーバー、パソコンの本日日付が初期表示されますが、変更も可能です。
ボタンをクリックして、カレンダーから入力することもできます。-
※ 残高締切日以前の日付を指定することはできません。
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相殺額：債権項目と債務項目の消込可能額を比較して、金額の小さい値が表示されますが、変更も可能です。
金額を11桁以内で入力します。
(7) 処理完了画面が表示されますので、［OK］ボタンをクリックします。
2. 相殺消込を解除するには
(1) 処理を起動すると、「条件指示」画面が表示されます。
メイン画面のツールバーの［集計条件］ボタンをクリックしても同様です。
(2) 以下の条件を指定して、［画面出力］ボタンをクリックします。
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◇ 消込操作：「相殺解除」を選択します。
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◇ 相殺日：相殺日を指定する場合にチェックマークを付けて、日付の範囲を入力します。
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◇ 請求先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択し、範囲を指定します。
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◇ 支払先：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択し、範囲を指定します。
(3) 指定した条件に合致するデータが表示されますので、内容を確認します。
(4) 消込を解除するデータにチェックマークを付けて、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。
(5) 処理完了画面が表示されますので、［OK］ボタンをクリックします。