銀行振込一覧

(1)  ツールバーの［振込データ作成］ボタンをクリックすると、「振込データの作成」画面が表示されます。

(2)  以下の項目を指定します。

• ◇ 選択中の会社口座：表示された会社口座を確認します。

• ◇ 伝票設定：以下の項目を設定します。

• 集計支払伝票を転送済に変更する：集計した支払伝票を転送済に変更する場合にチェックマークを付けます。

• ◇ 出力指定

• 取組日：取組日を入力します。

• 出力指定：「振込データの作成」「EBNext2DXと連動」から選択します。
  「振込データの作成」は、メディアに振込データを作成し、銀行に振込を依頼するような場合に選択します。
  「EBNext2DXと連動」は、『EBNext2DX』にデータを転送し、振込を行う場合に選択します。
  データ転送後、『EBNext2DX』でデータの取込を実行してください。

• ◇ データ形式：「固定長」「XML」から選択します。

• ◇ 文字列変換設定：［文字変換設定］ボタンをクリックし、振込データ文字変換設定ダイアログから、以下の項目について「ヲ」を「オ」に変換するかどうかを設定します。

  • 委託者名フリガナ

  • 振込先名カナ

• データ形式で「固定長」を選択した場合にのみ有効です。

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• ◇ 出力先パス：「出力指定」で「振込データの作成」を選択した場合に、振込データの出力先とファイル名を指定します。
  ボタンをクリックし、出力先フォルダを参照して出力することもできます。

(3)  指定した内容で振込データを作成する場合は、［実行］ボタンをクリックします。

指定した出力先にファイルが存在する場合は、上書きを確認する画面が表示されます。

既存のデータを削除してデータを書き換える場合は、［はい］ボタンをクリックします。

既存のデータを残すために、出力先とファイル名を指定し直す場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。

• ※ 作成される振込データの顧客コード1、2に任意の値を設定することはできません。0000000000が設定されます。