金融機関の登録

基本情報 ※一覧表示画面のビューで「会社口座別」を選択した場合に設定します。

半角数字3桁で入力します。2桁以内で入力した場合は、前に“0”が付きます。
コードは各処理で会社口座を入力する際に使用します。
コードを変更する場合は、「個別表示画面」でメニューバーの「編集」－「コード変更」を選択します。

全角20（半角40）文字以内で入力します。

金融機関情報

全銀協指定のコードを直接入力するか、ボタンをクリックすると表示される参照ウィンドウから選択します。金融機関の辞書機能を使用できます。

コードを入力すると、金融機関名が表示されます。
名称の変更は、一覧表示画面のビューが「金融機関別五十音別」で、金融機関を選択した場合に実行することができます。

コードを入力すると、フリガナが表示されます。
フリガナの変更は、一覧表示画面のビューが「金融機関別五十音別」で、金融機関を選択した場合に実行することができます。

全銀協指定のコードを直接入力するか、ボタンをクリックすると表示される参照ウィンドウから選択します。金融機関の辞書機能を使用できます。

コードを入力すると、支店名が表示されます。
名称の変更は、一覧表示画面のビューが「金融機関別五十音別」で、金融機関を選択した場合に実行することができます。

コードを入力すると、フリガナが表示されます。
フリガナの変更は、一覧表示画面のビューが「金融機関別五十音別」で、金融機関を選択した場合に実行することができます。

会社口座情報 ※一覧表示画面のビューで「会社口座別」を選択した場合に設定します。

振込

ボタンをクリックして「普通」「当座」「その他」から選択します。

半角数字8桁以内で入力します。7桁未満で入力した場合は、前に“0”が付き7桁になります。

※同一の金融機関、店番号、口座番号が設定されていても、預金種目が異なっていれば、別の会社口座として設定することができます。

半角数字10桁以内で入力します。

総合振込や給与振込サービスを利用する際に、会社口座を管理する金融機関が振込依頼人を識別するのに使用される番号です。これらのサービスを利用するには、前もって金融機関に委託番号を割り当ててもらう必要があります。

全角20（半角40）文字以内で入力します。「銀行振込依頼書」に印字される名称になります。入力しないと、「前準備」－「会社基本情報の登録」で設定した会社名が使用されます。

半角40文字以内で入力します。

総合振込や給与振込サービスを利用する際に、会社口座を管理する金融機関が振込依頼人を識別するのに使用されるフリガナです。振込データで振込依頼をする際に使用される名称になります。
入力しないと、「前準備」－「会社基本情報の登録」で設定した会社名フリガナが使用されます。

総合振込や給与振込サービスにおいて、振込データを作成する際の改行文字と終端文字を「CR・LF付」「CR・LF・EOF付」「EOF付」「なし」から選択します。選択する内容については、金融機関にお問い合わせください。

手数料情報 ※一覧表示画面のビューで「会社口座別」を選択した場合に設定します。

振込

手数料の適用範囲となる金額を半角数字5桁以内で入力します。「～未満」と表示されている部分の金額を変更することができます。
同行同支店、同行他支店、他行のそれぞれについて入力することができます。

金額範囲ごとに手数料を半角数字5桁以内で入力します。

同行同支店、同行他支店、他行のそれぞれについて「電信」「文書」の手数料を入力します。

• 都度払い：振込処理を実行する都度、振込手数料を金融機関に支払う場合に選択します。

• 後払い：オンライン振込等により、後日まとめて金融機関より振込手数料の請求がある場合に選択します。

電債

手数料を半角数字5桁以内で入力します。

同行同支店、同行他支店、他行のそれぞれについて「発生記録（債務者）」「譲渡記録」「分割譲渡記録」の手数料を入力します。

• 都度払い：記録請求を実行する都度、手数料を金融機関に支払う場合に選択します。

• 後払い：後日まとめて金融機関より手数料の請求がある場合に選択します。

手数料を半角数字5桁以内で入力します。

手数料を半角数字5桁以内で入力します。

手数料を半角数字5桁以内で入力します。

「手数料グループの設定」画面で登録したグループ手数料を適用する場合にチェックマークを付けます。

関連科目情報

「回収」「支払」「受取手形・電債」「支払手形・電債」の各タブで、仕訳に対し会社口座毎に優先して使用する科目等を設定します。

「回収」「支払」「受取手形・電債」「支払手形・電債」タブを選択して、「使用科目の設定」で設定した勘定科目から選択します。取引先の優先科目が設定されていない場合に、伝票入力の初期値として設定します。「受取手形・電債」タブの「手数料－相手科目」は、全ての勘定科目から設定することが可能です。