銀行振込依頼書

操作手順

(1) 画面出力の場合は、「条件指示」画面で出力条件を設定します。

ツールバーの［画面切替］ボタンをクリックすると、「振込金額一覧」モードと「仕訳明細モード」を切り替えることができます。

「仕訳明細モード」では、部門、税区分について、名称を明細に表示する形式とコードのみ明細に表示する形式を任意に切り替えることができます。

操作方法については、「共通操作の説明」－「便利な機能」－「明細の表示方法（部門・税区分）を切り替えるには」をご覧ください。

(2) 印刷する場合は、［印刷等］ボタン、またはメニューバーの「ファイル」－「印刷等」をクリックして、「印刷等の出力指示」画面を表示します。

(3) ［実行］ボタンをクリックします。

銀行振込依頼書を表示したい相手先を締日、支払日で指定して絞り込むことができます。

締日、支払日は「前準備」－「補助科目の登録」で設定することができます。

相手先を締日、支払日でグループ化し、一括して銀行振込依頼書を出力することができます。

金額の再集計、集計区分の変更（集計対象→集計対象外など）を行うと、修正した振込金額、手数料は元の金額に戻ります。

(1) 振込金額一覧モードで振込金額を修正したいデータを選択します。

(2) ツールバーの［振込金額編集］ボタンをクリックすると、「振込金額編集」画面が表示されます。

(3) 振込金額、手数料を入力して、［設定］ボタンをクリックします。

(1) 振込金額一覧モードでツールバーの［振込データ作成］ボタンをクリックすると、「振込データの作成」画面が表示されます。

(2) 以下の項目を指定します。

◇ 選択中の会社口座：表示された会社口座を確認してください。
◇ 仕訳設定：以下の項目を設定します。
- 集計仕訳を転送済に変更する：集計した仕訳を転送済みに変更する場合にチェックマークを付けます。
- 支払伝票を作成する：集計した仕訳の支払伝票を作成する場合にチェックマークを付けます。
◇ 取組日：取組日（振込指定日）を入力します。
◇ 出力指定
- 振込データの作成：メディアに振込データを作成し、銀行に振込を依頼するような場合に選択します。
- EBNext2DXと連動：『EBNext2DX』にデータを転送し、振込を行う場合に選択します。データ転送後、『EBNext2DX』でデータの取込を実行してください。
◇ データ形式：「固定長」「XML（顧客コード・EDI情報）」「XML（金融EDI情報）」から選択します。
◇ 出力先パス：「出力指定」で「振込データの作成」を選択した場合に、振込データの出力先とファイル名を指定します。

ボタンをクリックし、出力先フォルダを参照して出力することもできます。

(3) データ形式で「固定長」を選択している場合、［文字変換設定］ボタンをクリックすると、「振込データ文字変換設定」画面が表示されます。

作成する振込データ内の「ヲ」の文字を、「オ」に変換せずそのまま出力したい場合は、チェックを外してください。

(4) 指定した内容で振込データを作成する場合は、［実行］ボタンをクリックします。

指定した出力先にファイルが存在する場合は、上書きを確認する画面が表示されます。

既存のデータを削除してデータを書き換える場合は、［はい］ボタンをクリックします。

既存のデータを残すために、出力先とファイル名を指定し直す場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。

※ 「仕訳設定」で「支払伝票を作成する」にチェックマークを付けた場合は、振込内容が伝票に設定された状態で「振替伝票入力（コクヨ式）」が起動します。必要に応じて各項目を修正後、伝票を登録してください。

注意事項等については、「ご参考（支払伝票の作成について）」をご覧ください。

以下の操作は、仕訳明細モードで行います。

集計対象にしたい仕訳を選択し、ツールバーの［集計する］ボタンをクリックします。

集計対象外にしたい仕訳を選択し、ツールバーの［集計しない］ボタンをクリックします。

転送済みにしたい仕訳を選択し、ツールバーの［転送済み］ボタンをクリックします。