現預金管理表

指示された期間の現金、預金の仕訳データを勘定科目、補助科目ごとに集計し、前残、入金、出金、残高、構成比を表示・印刷します。

現金の有り高を確認するための金種表記入シートを印刷することもできます。

「e-文書法」対応文書管理ソフト『PCA Hub　eDOC』との連動については、「『PCA eDOC』との連動について」をご覧ください。

集計する勘定科目属性の範囲と合計名は以下のとおりです。

項目	勘定科目属性
現金計	現金預金（現金）、現金預金（小口現金）
預金計	現金預金（当座預金）～現金預金（その他の預金）
現預金合計	現金預金（現金）～現金預金（その他の預金）

勘定科目の構成比＝現預金合計に対する比率

補助科目の構成比＝勘定科目残高に対する比率

• ※ 構成比は小数第3位を四捨五入します。

ヒントと注意事項

1. 処理をするユーザーに対して、参照ロックが設定されている場合、表示・指定に以下の制限があります。

   • 科目：ロック科目は該当行が“＊”で表示されます。ロック科目を集計範囲に含む現金計行・預金計行・現預金合計行は“＊”で表示されます。

   • 部門：ロックされている部門（部門グループ）は指定できません。また、「指定なし（全社集計）」を行うこともできません。

2. 伝票の帳票への反映、承認、承認の解除、伝票の修正・削除には、いくつかの条件を満たす必要があります。
   

   条件については、「データ入力」－「データ入力処理の概要」の「ヒントと注意事項」をご覧ください。

3. 繰越残高、集計期間中の入出金のすべてが0円の科目は表示・印刷されません。

画面

メニューの「管理帳票」－「現預金管理表」を選択すると、以下のような画面が表示されます。