内訳表

内訳表を表示・印刷します。また、提出形式のExcelファイルの出力も可能です。

出力する内訳表は以下のとおりです。

貸借対照表内訳表、事業活動内訳表、資金収支内訳表、財産目録内訳表、資金収支予算内訳表

ヒントと注意事項

1. 処理をするユーザーに対して、参照ロックが設定されている場合、表示・指定に以下の制限があります。

   • 科目：ロック科目がある場合、帳票を表示できません。

   • 事業区分/サービス区分：ロック事業区分/サービス区分が指定されている内訳パターンは選択できません。

2. 伝票の帳票への反映、承認、承認の解除、伝票の修正・削除には、いくつかの条件を満たす必要があります。
   条件については、「データ入力」－「データ入力処理の概要」の「ヒントと注意事項」をご覧ください。

3. 内訳表事業活動内訳表、資金収支内訳表、資金収支予算内訳表における金額欄のカッコの扱いは以下のとおりです。

   • ※ Excelデータには、カッコは付きません。

   • ※ 中小科目が登録不可能な科目に関しては、常にカッコは付きません。

   科目名	金額	備考
   大科目1	[1,000,000]	大科目のみの場合
   大科目2 　中科目1	[1,000,000] 1,000,000	大・中科目の場合
   大科目3 中科目2 　小科目1	[1,000,000] (1,000,000) 1,000,000	大・中・小科目の場合

4. 内訳表を集計・印刷する際に貸借対照表の次期繰越活動増減差額と事業活動計算書の次期繰越活動増減差額が一致しているかどうかと、貸借対照表の資金科目残高と資金収支計算書の当期末支払資金残高が一致しているかどうかをチェックしています。

   • ※ 特定のサービス区分を指定して出力した場合にはチェックは行われません。

   • ※ 警告画面を非表示にすることも可能です。メニューバーの「設定」－「警告メッセージの設定」を選択してください。

5. 印刷等の条件指示画面の「出力先の選択」で「Excel」を、「書式」で「提出形式」を選択した場合、画面出力レイアウトと以下の点で違いがあります。

   • 金額欄に科目を区別するカッコは出力しません。

   • 金額、科目名称などは、指定様式の枠に収まらない場合は、縮小して表示します。

   • 資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照をシート別に作成します。作成不要な場合は、帳票の選択の［帳票］ボタンで「帳票の選択」画面を表示し、不要な帳票のチェックマークを外してください。

画面

メニューの「決算処理」－「内訳表」を選択すると、以下のような画面が表示されます。