内部取引消去調整入力

前期分の内部取引消去額の編集、及び、当期分の内部取引消去額の調整データの編集が可能です。

当処理で登録された調整データは、内部取引消去科目の設定に関わらず、常に集計対象となります。

ヒントと注意事項

  1. 処理をするユーザーに対して、参照ロックが設定されている場合、表示・指定に以下の制限があります。

    • 科目：ロック科目行は“＊”で表示されます（差額行も“＊”で表示されます）。

    • 事業区分/サービス区分：ロック事業区分/サービス区分は指定できません。

  2. 資金収支計算書科目の金額はバランス計算には含めません。

  3. 前年度内部取引消去データは、決算書貸借対照表と事業活動計算書で出力されます。
    資金収支計算書科目の前年度内部取引消去データは出力されませんので、入力する必要はありません。

  4. 期末更新処理を行った場合には、更新元の内部取引消去額が更新先の前年度内部取引消去調整データにコピーされます。
    したがって、更新先の前年度内部取引消去調整データを変更しても、2回目以降の期末更新処理を行うと、更新先の前年度内部取引消去調整データが更新元の内部取引消去データで書き換えられてしまいます。ご注意ください。

 

  • ※ 更新先の前年度内部取引消去調整データの変更は、再度、期末更新処理を行うことがないと確定した時点で行ってください。

画面

メニューの「内部取引」－「内部取引消去調整入力」を選択すると、以下のような画面が表示されます。