合計残高試算表

科目の前残、貸借発生額、残高を一覧で表示・印刷します。

出力する帳票は以下の通りです。

ヒントと注意事項

1. 操作を実行するユーザーに対して科目、事業区分/サービス区分が参照ロックされいている場合、本処理では以下のように扱います。

   • 科目：ロック主科目、またその主科目を含む見出し科目の該当行は“＊”で表示されます。ロック主科目に属する補助・中・小科目は表示されません。
     ロック主科目を集計範囲に含む集計行は“＊”で表示されます。
     「科目展開パターン」画面でも同様です。また主科目の展開パターンを変更することはできません。
     集計範囲にロック主科目を含む場合は、構成比グラフ、貸借の合計金額を表示しません。
     ロック主科目が1科目でも存在する場合、試算表の編集はできません。

   • 事業区分/サービス区分 ：全てのサービス区分がロックされている事業区分は指定できません。
     ロックサービス区分は、参照ウィンドウに表示されません。

2. 伝票の帳票への反映、承認、承認の解除、伝票の修正・削除には、いくつかの条件を満たす必要があります。
   条件については、「データ入力」－「データ入力処理の概要」の「ヒントと注意事項」をご覧ください。

3. 「前準備」－「法人基本情報の登録」－「基本情報」タブの「サービス管理」を“貸借対照表以外”に設定している場合は、サービス区分を指定して貸借対照表を出力することはできません。

4. 合計残高試算表を集計・印刷する際に貸借対照表の次期繰越活動増減差額と事業活動計算書の次期繰越活動増減差額が一致しているかどうかと、貸借対照表の資金科目残高と資金収支計算書の当期末支払資金残高が一致しているかどうかをチェックしています。

   • ※ 特定のサービス区分を指定して出力した場合にはチェックは行われません。

   金額が一致していない場合に警告画面が表示されます。「こんな場合には」を参照して、修正してください。

   • ※ 警告画面を非表示にすることも可能です。メニューバーの「設定」－「警告メッセージの設定」を選択してください。

5. 金額欄のカッコの扱いは以下のとおりです（Excel・汎用データには、カッコは付きません）。

   • ※ 中小科目が登録不可能な科目に関しては、常にカッコは付きません。

   科目名	金額	備考
   大科目1	[1,000,000]	大科目のみの場合
   大科目2 　中科目1	[1,000,000] 1,000,000	大・中科目の場合
   大科目3 中科目2 　小科目1	[1,000,000] (1,000,000) 1,000,000	大・中・小科目の場合

画面

メニューの「日常帳票」－「合計残高試算表」を選択すると、以下のような画面が表示されます。