データの保守

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「仕訳データの再集計」を選択します。

(3)  再集計を行う仕訳データを伝票日付で指定します。

(4)  再集計を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「仕訳データの一括承認」を選択します。

(3)  一括承認を行う仕訳データを伝票日付で指定します。

(4)  一括承認する階層を選択します。

(5)  一括承認を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。 

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「仕訳データの削除(二重線付加)」を選択します。

(3)  削除を行う条件を指定します。

• ◇ 伝票日付 ： 削除を行う仕訳データを伝票日付で指定します。

• ◇ 入力日付 ： 削除を行う仕訳データを入力日付で指定します。

• ◇ 伝票番号 ： 削除を行う仕訳データを伝票番号で指定します。

• ◇ 仕訳区分 ：
  削除を行う仕訳データを仕訳区分で指定します。
  削除したい区分をクリックして、チェックマークを付けます。

• ◇ 入力処理 ：
  削除を行う仕訳データを入力処理で指定します。削除したい入力処理を、ボタンをクリックして選択します。

  • ※指定なし ： 入力処理で指定をしません。

  • クイック仕訳転送：「デジタルデータ処理」－「クイック処理」－「クイック仕訳転送」で入力した仕訳を削除します。

  • 取引明細受入： 「デジタルデータ処理」－「FinTechサービス」－「取引明細の受入」から転送して登録した仕訳を削除します。

  • コクヨ式 ： 「データ入力」－「振替伝票入力(コクヨ式)」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力(コクヨ式)」で入力した仕訳を削除します。

  • 連想摘要 ： 「データ入力」－「振替伝票入力(連想摘要)」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力(連想摘要)」で入力した仕訳を削除します。

  • 経理規程伝票入力 ： 「データ入力」－「経理規程伝票入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 現金出納帳入力 ： 「データ入力」－「現金出納帳入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 預金通帳入力 ： 「データ入力」－「預金通帳入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 高速入力 ： 「データ入力」－「高速入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 取引合計入力 ： 「データ入力」－「取引合計入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 簡単配賦入力 ： 「データ入力」－「簡単配賦入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 直接配賦入力 ： 「データ入力」－「直接配賦入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 一括配賦入力 ： 「データ入力」－「一括配賦入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 仕訳の一括変更：「データ入力」－「仕訳の一括変更」で入力した仕訳を削除します。

  • 伺書転送 ： 「伺書」－「伺書転送」で転送した仕訳を削除します。

  • 給与データ受入 ： 「随時」－「給与データの受入」で入力した仕訳を削除します。

  • 入出金データ受入 ： 「銀行処理」－「入出金データの受入(EB連携)」で入力した仕訳を削除します。

  • 銀行振込依頼書 ： 「銀行処理」－「銀行振込依頼書」で入力した仕訳を削除します。

  • ほのぼのNEXTデータ受入 ： 「随時」－「ほのぼのNEXTデータの受入」で入力した仕訳を削除します。

  • その他 ： 上記以外の仕訳(他の『PCA DXシリーズ』の直接連動で受け入れた仕訳など)を削除します。

• ◇ 入力モジュール ：
  削除を行う仕訳データを入力モジュールで指定します。削除したい入力モジュールを、ボタンをクリックして選択します。指定できる入力モジュールは、他システムとの連動対応状況により順次増加します。

  • ※指定なし ： 入力モジュールで指定をしません。

  • 会計 ： 『PCA 社会福祉法人会計シリーズ』で入力した仕訳を削除します。

  • 伺書転送 ： 「伺書」－「伺書転送」で転送した仕訳を削除します。

  • 汎用受入 ： 「随時」－「汎用データの受入」で入力した仕訳を削除します。

• ◇ 入力担当者 ： 削除を行う仕訳データを入力担当者で指定します。削除したい入力担当者を、ボタンをクリックして選択します。

(4)  削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「伝票番号自動付番カウンタの編集」を選択します。

(3)  以下の項目を指定します。

• ◇ 事業区分 ： 事業区分ごとに伝票番号の現在値を変更したい場合に指定します。「前準備」－「法人基本情報の登録」－「管理情報」タブの「自動付番単位」を“事業区分”に設定している場合のみ設定が可能です。

  • 全事業区分 ： 該当する自動付番単位の全ての自動付番カウンタに対して更新を行います。

  • 個別指定 ： 指定した事業区分の自動付番のみ更新します。

• ◇ 所属拠点 ： 所属拠点ごとに伝票番号の現在値を変更したい場合に指定します。「前準備」－「法人基本情報の登録」－「管理情報」タブの「自動付番単位」を“所属拠点”に設定している場合のみ設定が可能です。

  • 全拠点区分 ： 該当する自動付番単位の全ての自動付番カウンタに対して更新を行います。

  • 個別指定 ： 指定した拠点区分の自動付番のみ更新します。

• ◇ 入力担当者 ： 入力担当者ごとに伝票番号の現在値を変更したい場合に指定します。「前準備」－「法人基本情報の登録」－「管理情報」タブの「自動付番単位」を“入力担当者”に設定している場合のみ設定が可能です。

  • 全入力担当者 ： 該当する自動付番単位の全ての自動付番カウンタに対して更新を行います。

  • 個別指定 ： 指定した入力担当者の自動付番のみ更新します。

• ◇ （月別）自動付番カウンタ ： 「前準備」－「法人基本情報の登録」－「管理情報」タブの「伝票番号管理」の選択により、表示・設定する内容が以下のように異なります。

  • 「伝票番号管理」が“年度別自動付番”の場合 ： 自動付番カウンタが表示されます。年度ごとに伝票番号の現在値を指定します。“0”～“99999”の範囲で入力します。

  • 「伝票番号管理」が“月別自動付番”の場合 ： 月別自動付番カウンタが表示されます。月度ごとに伝票番号の現在値を指定します。“0”～“99999”の範囲で入力します。

(4)  登録を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「フセンの一括削除」を選択します。

(3)  削除を行う条件を指定します。

• ◇ 伝票日付 ： フセンの削除を行う仕訳データを伝票日付で指定します。

• ◇ 入力日付 ： フセンの削除を行う仕訳データを入力日付で指定します。

• ◇ 伝票番号 ： フセンの削除を行う仕訳データを伝票番号で指定します。

• ◇ 仕訳区分 ：
  フセンの削除を行う仕訳データを仕訳区分で指定します。
  削除したい区分をクリックして、チェックマークを付けます。

• ◇ 入力処理 ：
  フセンの削除を行う仕訳データを入力処理で指定します。削除したい入力処理を、ボタンをクリックして選択します。

  • ※指定なし ： 入力処理で指定をしません。

  • クイック仕訳転送：「デジタルデータ処理」－「クイック処理」－「クイック仕訳転送」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 取引明細受入： 「デジタルデータ処理」－「FinTechサービス」－「取引明細の受入」から転送して登録した仕訳のフセンを削除します。

  • コクヨ式 ： 「データ入力」－「振替伝票入力(コクヨ式)」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力(コクヨ式)」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 連想摘要 ： 「データ入力」－「振替伝票入力(連想摘要)」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力(連想摘要)」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 経理規程伝票入力 ： 「データ入力」－「経理規程伝票入力」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 現金出納帳入力 ： 「データ入力」－「現金出納帳入力」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 預金通帳入力 ： 「データ入力」－「預金通帳入力」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 高速入力 ： 「データ入力」－「高速入力」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 取引合計入力 ： 「データ入力」－「取引合計入力」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 簡単配賦入力 ： 「データ入力」－「簡単配賦入力」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 直接配賦入力 ： 「データ入力」－「直接配賦入力」で入力した仕訳のフセン削除します。

  • 一括配賦入力 ： 「データ入力」－「一括配賦入力」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 仕訳の一括変更：「データ入力」－「仕訳の一括変更」で入力した仕訳を削除します。

  • 伺書転送 ： 「伺書」－「伺書転送」から転送した仕訳のフセンを削除します。

  • 給与データ受入 ： 「随時」－「給与データの受入」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 入出金データ受入 ： 「銀行処理」－「入出金データの受入(EB連携)」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 銀行振込依頼書 ： 「銀行処理」－「銀行振込依頼書」から転送して登録した仕訳のフセンを削除します。

  • ほのぼのNEXTデータ受入 ： 「随時」－「ほのぼのNEXTデータの受入」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • その他 ： 上記以外の仕訳(他の『PCA DXシリーズ』の直接連動で受け入れた仕訳など)のフセンを削除します。

• ◇ 入力モジュール ：
  フセンの削除を行う仕訳データを入力モジュールで指定します。削除したい入力モジュールを、ボタンをクリックして選択します。指定できる入力モジュールは、他システムとの連動対応状況により順次増加します。

  • ※指定なし ： 入力モジュールで指定をしません。

  • 会計 ： 『PCA 社会福祉法人会計シリーズ』で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 伺書転送 ： 「伺書」－「伺書転送」で転送した仕訳のフセンを削除します。

  • 汎用受入 ： 「随時」－「汎用データの受入」で入力した仕訳のフセンを削除します。

• ◇ 入力担当者 ： フセンの削除を行う仕訳データを入力担当者で指定します。削除したい入力担当者を、ボタンをクリックして選択します。

• ◇ フセン ： 削除を行うフセン区分を指定します。

• ◇ その他の設定

  • 二重線付データのフセンも削除する ： 二重線付データのフセンも対象にして削除を実行する場合にチェックマークを付けます。

(4)  フセンの削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。 

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「スタンプの一括削除」を選択します。

(3)  削除を行う条件を指定します。

• ◇ 伝票日付 ： スタンプの削除を行う仕訳データを伝票日付で指定します。

• ◇ 入力日付 ： スタンプの削除を行う仕訳データを入力日付で指定します。

• ◇ 伝票番号 ： スタンプの削除を行う仕訳データを伝票番号で指定します。

• ◇ 仕訳区分 ： スタンプの削除を行う仕訳データを仕訳区分で指定します。
  削除したい区分をクリックして、チェックマークを付けます。

• ◇ 入力処理 ： スタンプの削除を行う仕訳データを入力処理で指定します。削除したい入力処理を、ボタンをクリックして選択します。

  • ※指定なし ： 入力処理で指定をしません。

  • クイック仕訳転送：「デジタルデータ処理」－「クイック処理」－「クイック仕訳転送」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 取引明細受入： 「デジタルデータ処理」－「FinTechサービス」－「取引明細の受入」から転送して登録した仕訳のスタンプを削除します。

  • コクヨ式 ： 「データ入力」－「振替伝票入力(コクヨ式)」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力(コクヨ式)」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 連想摘要 ： 「データ入力」－「振替伝票入力(連想摘要)」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力(連想摘要)」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 経理規程伝票入力 ： 「データ入力」－「経理規程伝票入力」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 現金出納帳入力 ： 「データ入力」－「現金出納帳入力」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 預金通帳入力 ： 「データ入力」－「預金通帳入力」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 高速入力 ： 「データ入力」－「高速入力」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 取引合計入力 ： 「データ入力」－「取引合計入力」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 簡単配賦入力 ： 「データ入力」－「簡単配賦入力」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 直接配賦入力 ： 「データ入力」－「直接配賦入力」で入力した仕訳のスタンプ削除します。

  • 一括配賦入力 ： 「データ入力」－「一括配賦入力」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 仕訳の一括変更：「データ入力」－「仕訳の一括変更」で入力した仕訳を削除します。

  • 伺書転送 ： 「伺書」－「伺書転送」で転送した仕訳のスタンプを削除します。

  • 給与データ受入 ： 「随時」－「給与データの受入」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 入出金データ受入 ： 「銀行処理」－「入出金データの受入(EB連携)」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 銀行振込依頼書 ： 「銀行処理」－「銀行振込依頼書」から転送して登録した仕訳のスタンプを削除します。

  • ほのぼのNEXTデータ受入 ： 「随時」－「ほのぼのNEXTデータの受入」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • その他 ： 上記以外の仕訳(他の『PCA DXシリーズ』の直接連動で受け入れた仕訳など)のスタンプを削除します。

• ◇ 入力モジュール ： スタンプの削除を行う仕訳データを入力モジュールで指定します。削除したい入力モジュールを、ボタンをクリックして選択します。指定できる入力モジュールは、他システムとの連動対応状況により順次増加します。

  • ※指定なし ： 入力モジュールで指定をしません。

  • 会計 ： 『PCA 社会福祉法人会計シリーズ』で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 伺書転送 ： 「伺書」－「伺書転送」で転送した仕訳のフセンを削除します。

  • 汎用受入 ： 「随時」－「汎用データの受入」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

• ◇ 入力担当者 ： スタンプの削除を行う仕訳データを入力担当者で指定します。削除したい入力担当者を、ボタンをクリックして選択します。

• ◇ スタンプ ： 削除を行うスタンプを指定します。

• ◇ その他の設定

  • 二重線付データのスタンプも削除する ： 二重線付データのスタンプも対象にして削除を実行する場合にチェックマークを付けます。

(4)  スタンプの削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「二重線付データの削除」を選択します。

(3)  削除を行う仕訳データを伝票日付で指定します。

(4)  削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「仕訳データの削除(データ削除)」を選択します。

(3)  削除を行う条件を指定します。

• ◇ 伝票日付 ： 削除を行う仕訳データを伝票日付で指定します。

• ◇ 入力日付 ： 削除を行う仕訳データを入力日付で指定します。

• ◇ 伝票番号 ： 削除を行う仕訳データを伝票番号で指定します。

• ◇ 仕訳区分 ：
  削除を行う仕訳データを仕訳区分で指定します。
  削除したい区分をクリックして、チェックマークを付けます。

• ◇ 入力処理 ：
  削除を行う仕訳データを入力処理で指定します。削除したい入力処理を、ボタンをクリックして選択します。

  • ※指定なし：入力処理で指定をしません。

  • クイック仕訳転送：「デジタルデータ処理」－「クイック処理」－「クイック仕訳転送」で入力した仕訳を削除します。

  • 取引明細受入： 「デジタルデータ処理」－「FinTechサービス」－「取引明細の受入」から転送して登録した仕訳を削除します。

  • コクヨ式 ： 「データ入力」－「振替伝票入力(コクヨ式)」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力(コクヨ式)」で入力した仕訳を削除します。

  • 連想摘要 ： 「データ入力」－「振替伝票入力(連想摘要)」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力(連想摘要)」で入力した仕訳を削除します。

  • 経理規程伝票入力 ： 「データ入力」－「経理規程伝票入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 現金出納帳入力 ： 「データ入力」－「現金出納帳入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 預金通帳入力 ： 「データ入力」－「預金通帳入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 高速入力 ： 「データ入力」－「高速入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 取引合計入力 ： 「データ入力」－「取引合計入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 簡単配賦入力 ： 「データ入力」－「簡単配賦入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 直接配賦入力 ： 「データ入力」－「直接配賦入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 一括配賦入力 ： 「データ入力」－「一括配賦入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 仕訳の一括変更：「データ入力」－「仕訳の一括変更」で入力した仕訳を削除します。

  • 伺書転送 ： 「伺書」－「伺書転送」で転送した仕訳を削除します。

  • 給与データ受入 ： 「随時」－「給与データの受入」で入力した仕訳を削除します。

  • 入出金データ受入 ： 「銀行処理」－「入出金データの受入(EB連携)」で入力した仕訳を削除します。

  • 銀行振込依頼書 ： 「銀行処理」－「銀行振込依頼書」から転送して登録した仕訳を削除します。

  • ほのぼのNEXTデータ受入 ： 「随時」－「ほのぼのNEXTデータの受入」で入力した仕訳を削除します。

  • その他 ： 上記以外の仕訳(他の『PCA DXシリーズ』の直接連動で受け入れた仕訳など)を削除します。

• ◇ 入力モジュール ： 削除を行う仕訳データを入力モジュールで指定します。削除したい入力モジュールを、ボタンをクリックして選択します。指定できる入力モジュールは、他システムとの連動対応状況により順次増加します。

  • ※指定なし ： 入力モジュールで指定をしません。

  • 会計 ： 『PCA 社会福祉法人会計シリーズ』で入力した仕訳を削除します。

  • 伺書転送 ： 「伺書」－「伺書転送」で転送した仕訳を削除します。

  • 汎用受入 ： 「随時」－「汎用データの受入」で入力した仕訳を削除します。

• ◇ 入力担当者 ： 削除を行う仕訳データを入力担当者で指定します。削除したい入力担当者を、ボタンをクリックして選択します。

(4)  削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「不整合伝票のチェック」を選択します。

(3)  チェックを行う条件を指定します。

• ◇ 伝票日付 ： チェックを行う仕訳データを伝票日付で指定します。

• ◇ 入力日付 ： チェックを行う仕訳データを入力日付で指定します。

• ◇ 伝票番号 ： チェックを行う仕訳データを伝票番号で指定します。

(4)  チェックを実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

「不整合伝票情報」に結果を表示します。

(1)  画面左側の「マスター（コード桁数変換）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（コード桁数変換）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「主科目コード桁数変換」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• コード桁数 ： 変更後の桁数を3～10の間で指定します。

  • ※ 少ない桁数への変更はできません。

• 0詰め設定 ： 変更後の設定を「無」「有」から選択します。

  「有」に変更した場合、数字のみでコードが設定されている主科目については、変更後のコード桁数になるように前に0を付けます。

  • ※ 「無」に変更しても0は削除されません。

(4)  変換を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（コード桁数変換）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（コード桁数変換）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「中科目コード桁数変換」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• コード桁数 ： 変更後の桁数を5～10の間で指定します。

  • ※ 少ない桁数への変更はできません。

• 0詰め設定 ： 変更後の設定を「無」「有」から選択します。

  「有」に変更した場合、数字のみでコードが設定されている中科目については、変更後のコード桁数になるように前に0を付けます。

  • ※ 「無」に変更しても0は削除されません。

(4)  変換を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（コード桁数変換）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（コード桁数変換）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「小科目コード桁数変換」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• コード桁数 ： 変更後の桁数を5～10の間で指定します。

  • ※ 少ない桁数への変更はできません。

• 0詰め設定 ： 変更後の設定を「無」「有」から選択します。

  「有」に変更した場合、数字のみでコードが設定されている小科目については、変更後のコード桁数になるように前に0を付けます。

  • ※ 「無」に変更しても0は削除されません。

(4)  変換を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（コード桁数変換）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（コード桁数変換）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「補助科目コード桁数変換」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• コード桁数 ： 変更後の桁数を5～10の間で指定します。

  • ※ 少ない桁数への変更はできません。

• 0詰め設定 ： 変更後の設定を「無」「有」から選択します。

  「有」に変更した場合、数字のみでコードが設定されている補助科目については、変更後のコード桁数になるように前に0を付けます。

  • ※ 「無」に変更しても0は削除されません。

(4)  変換を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（コード桁数変換）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（コード桁数変換）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「サービスコード桁数変換」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• コード桁数 ： 変更後の桁数を3～6の間で指定します。

  • ※ 少ない桁数への変更はできません。

(4)  変換を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（コード桁数変換）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（コード桁数変換）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「拠点コード桁数変換」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• コード桁数 ： 変更後の桁数を3～6の間で指定します。

  • ※ 少ない桁数への変更はできません。

(4)  変換を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（一括削除）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（一括削除）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「主科目マスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（一括削除）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（一括削除）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「中科目マスターの一括削除」を選択します。

(3)  中科目が登録されている主科目が表示されますので、削除したい主科目を選択します。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（一括削除）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（一括削除）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「小科目マスターの一括削除」を選択します。

(3)  小科目が登録されている主科目が表示されますので、削除したい主科目を選択します。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（一括削除）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（一括削除）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「補助科目マスターの一括削除」を選択します。

(3)  補助科目が登録されている主科目が表示されますので、削除したい主科目を選択します。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（一括削除）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（一括削除）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「科目説明の一括削除」を選択します。

(3)  削除対象の科目にチェックマークを付けます。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（一括削除）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（一括削除）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「事業区分マスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（一括削除）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（一括削除）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「サービス区分マスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する事業区分を選択します。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（一括削除）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（一括削除）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「拠点区分マスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する事業区分を選択します。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（一括削除）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（一括削除）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「管理グループマスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（一括削除）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（一括削除）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「摘要マスターの一括削除（初期化）」を選択します。

(3)  初期化条件を選択します。

• 全削除 ： 登録されている摘要を全て削除します。

• 初期状態 ： 新規領域作成と同じ状態にします。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（一括削除）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（一括削除）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「自動仕訳マスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（一括削除）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（一括削除）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「予約伝票マスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（一括削除）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（一括削除）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「伝票エラーメッセージマスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（一括削除）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（一括削除）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「期首残高の一括削除」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 残高区分 ： 期首残高を削除する残高区分を選択します。

• ◇ 事業区分 ： 期首残高を削除する事業区分を選択します。

  • 全事業区分 ： すべての事業区分について期首残高を削除します。

  • 事業区分指定 ： 指定した事業区分の期首残高を削除します。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（一括削除）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（一括削除）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「過年度実績の一括削除」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 決算期数 ： 過年度実績を削除する決算期数を選択します。

• ◇ 事業区分 ： 過年度実績を削除する事業区分を選択します。

  • 全事業区分 ： すべての事業区分について過年度実績を削除します。

  • 事業区分指定 ： 指定した事業区分の過年度実績を削除します。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター（一括削除）」と表示されている部分を選択します。

→マスター（一括削除）に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「内部取引消去調整額の一括削除」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 内部取引消去種別 ： 削除する内部取引調整額の種別を選択します。

  • 実績 ： 実績についての内部取引調整額を消去します。

  • 予算 ： 予算についての内部取引調整額を消去します。

• ◇ 内部取引区分 ： 取引区分を選択します。

  • 事業間取引、サービス管理している場合のみ「拠点間取引」「サービス間取引」を選択できます。

• ◇ 年度 ： 種別が実績の場合は「当年度」「前年度」、予算の場合は「当年度」「次年度」から選択します。

• ◇ 事業区分 ： 内部取引調整額を削除する事業区分を選択します。

  • 全事業区分 ： すべての事業区分について内部取引調整額を削除します。

  • 事業区分 指定 ： 指定した事業区分の内部取引調整額を削除します。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。 

(1)  画面左側の「マスター(その他)」と表示されている部分を選択します。

→マスター(その他)に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「期首残高の一括振替」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 振替種別 ：

  • サービス管理をしている場合のみ「サービス」「補助科目」が選択できます。
    「サービス」を選択した場合で、サービス管理を「貸借対照表以外」で設定している場合は、貸借対照表以外の科目を対象に振り替えを行います。

• ◇ 事業区分/サービス区分 ： 振替種別で「サービス」を選択している場合は、振替元と振替先の事業区分/サービス区分を設定します。

(4)  一括振替を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター(その他)」と表示されている部分を選択します。

→マスター(その他)に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「前期領域との関連付け解除」を選択します。

(3)  解除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター(その他)」と表示されている部分を選択します。

→マスター(その他)に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「消費税率の一括更新」を選択します。

(3)  消費税率の変更したいマスターにチェックマークを付けます。

(4)  更新を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「予算」と表示されている部分を選択します。

→予算に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「予算の一括承認」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 予算区分 ： 一括承認する予算区分にチェックマークを付けます。

• ◇ 承認階層 ： 一括承認する承認階層を選択します。

(4)  予算の一括承認を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「予算」と表示されている部分を選択します。

→予算に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「予算の一括削除」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 予算区分 ： 削除する予算区分にチェックマークを付けます。

• ◇ 削除対象 ： 削除する対象を選択します。

  • 予算額

  • 備考

  • 内訳(積算)

• ◇ 事業区分 ： 予算を削除する事業区分を選択します。

  • 全指定：すべての事業区分について予算を削除します。

  • 事業区分指定：指定した事業区分の予算を削除します。

  • 管理グループ指定 ： 指定した管理グループの備考のみ削除します。※システムAでは選択できません。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伺書」と表示されている部分を選択します。

→伺書に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「伺書パターンの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伺書」と表示されている部分を選択します。

→伺書ーに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「伝票番号自動付番カウンタの編集(伺書)」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 事業区分 ： 事業区分ごとに伺書の伝票番号の現在値を変更したい場合に指定します。「伺書」－「伺書初期設定」の自動付番単位が事業区分の場合のみ設定できます。

  • 全事業区分 ： 該当する自動付番単位の全ての自動付番カウンタに対して更新を行います。

  • 個別指定 ： 指定した事業区分の自動付番のみ更新します。

• ◇ 所属拠点：所属拠点ごとに伺書の伝票番号の現在値を変更したい場合に指定します。「伺書」－「伺書初期設定」の自動付番単位が所属拠点の場合のみ設定できます。

  • 全拠点区分 ： 該当する自動付番単位の全ての自動付番カウンタに対して更新を行います。

  • 個別指定 ： 指定した拠点区分の自動付番のみ更新します。

• ◇ 入力担当者 ： 入力担当者ごとに伺書の伝票番号の現在値を変更したい場合に指定します。「伺書」－「伺書初期設定」の自動付番単位が入力担当者の場合のみ設定できます。

  • 全入力担当者 ： 該当する自動付番単位の全ての自動付番カウンタに対して更新を行います。

  • 個別指定 ： 指定した入力担当者の自動付番のみ更新します。

• ◇ 月別自動付番カウンタ ： 0～99999から設定します。

(4)  自動付番の更新を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伺書」と表示されている部分を選択します。

→伺書に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「フセンの一括削除(伺書)」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 作成日付 ： フセンを削除する伺書の作成日付を入力します。

• ◇ 入力日付 ： フセンを削除する伺書の入力日付を入力します。

• ◇ 伺書パターン ： フセンを削除する伺書パターンを選択します。

  • 全伺書パターン ： すべての伺書パターンのフセンを削除します。

  • 伺書パターン選択 ： 指定した伺書パターンのフセンのみ削除します。

• ◇ 状態 ： フセンを削除する伺書の状態を選択します。

• ◇ 伺書番号 ： フセンを削除する伺書番号を入力します。

• ◇ 入力担当者 ： フセンを削除する伺書の入力担当者を選択します。

• ◇ フセン ： 削除を行うフセン区分を指定します。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伺書」と表示されている部分を選択します。

→伺書に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「伺書の削除」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 作成日付 ： 削除する伺書の作成日付を入力します。

• ◇ 入力日付 ： 削除する伺書の入力日付を入力します。

• ◇ 伺書パターン ： 削除する伺書の伺書パターンを選択します。

  • 全伺書パターン ： すべての伺書パターンの伺書を削除します。

  • 伺書パターン選択 ： 指定した伺書パターンの伺書のみ削除します。

• ◇ 状態 ： 削除する伺書の状態を選択します。

• ◇ 伺書番号 ： 削除する伺書番号を入力します。

• ◇ 入力担当者 ： 削除する伺書の入力担当者を選択します。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伺書」と表示されている部分を選択します。

→伺書に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「伺書レイアウトの初期化」を選択します。

(3)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伺書」と表示されている部分を選択します。

→伺書に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「伺書番号の修復」を選択します。

(3)  修復を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「決算書レイアウトの初期化」を選択します。

(3)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「試算表レイアウトの初期化」を選択します。

(3)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「財産目録詳細内容の初期化」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 事業区分  ： 初期化する財産目録詳細内容の事業区分または管理グループを設定します。

  • 全指定 ： 該当する全ての財産目録詳細内容を初期化します。

  • 事業区分 指定 ： 指定した事業区分の財産目録詳細内容を初期化します。

  • 管理グループ指定 ： 指定した管理グループの財産目録詳細内容を初期化します。

(4)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「備考の初期化（決算書）」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 事業区分： 初期化する決算書の備考の事業区分または管理グループを設定します。

  • 全指定 ： 該当する全ての決算書の備考を初期化します。

  • 事業区分指定 ： 指定した事業区分の決算書の備考を初期化します。

  • 管理グループ指定 ： 指定した管理グループの決算書の備考を初期化します。

(4)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「脚注の初期化」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 初期化対象 ： 初期化する対象の帳票にチェックマークを付けます。

• ◇ 事業区分 ： 初期化する脚注の事業区分または管理グループを設定します。

  • 全指定 ： 該当する全ての脚注を初期化します。

  • 事業区分指定 ： 指定した事業区分の脚注を初期化します。

  • 管理グループ指定 ： 指定した管理グループの脚注を初期化します。

(4)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「注記の初期化」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 事業区分 ： 初期化する注記の事業区分または管理グループを設定します。

  • 全指定 ： 該当する全ての注記を初期化します。

  • 事業区分指定 ： 指定した事業区分の注記を初期化します。

  • 管理グループ指定 ： 指定した管理グループの注記を初期化します。

(4)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「附属明細書の初期化」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 事業区分 ： 初期化する附属明細書の事業区分または管理グループを設定します。

  • 全指定 ： 該当する全ての附属明細書を初期化します。

  • 事業区分指定 ： 指定した事業区分の附属明細書を初期化します。

  • 管理グループ指定 ： 指定した管理グループの附属明細書を初期化します。

(4)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「税区分テーブルの初期化」を選択します。

(3)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「帳票タイトルの初期化」を選択します。

(3)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「内訳パターンの一括削除」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 内訳パターン ： 一括削除する内訳パターンのを設定します。

  • 全指定 ： 該当する全ての内訳パターンを削除します。

  • 内訳パターン指定 ： 指定した内訳パターンを削除します。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。