キャッシュ・フロー仕訳チェックリスト
操作手順
ツールバーの［前仕訳］［次仕訳］をクリックすると、表示する伝票を切り替えることができます。メニューバーの「編集」－「切替」を選択すると、フォーカスを画面上下で切り替えることができます。
事業、税区分のマスターについて、名称を明細に表示する形式とコードのみ明細に表示する形式を任意に切り替えることができます。
操作方法については、「共通操作の説明」－「便利な機能」－
1. キャッシュ・フロー仕訳チェックリストを出力するには
(1) 画面出力の場合は、「条件指示」画面で出力条件を設定します。
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伝票日付 ：
集計したい範囲を指定します。
月度で指定したい場合は、「月度で指定する」にチェックマークを付けます。
日付で指定したい場合は、「月度で指定する」にチェックマークを付けません。
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※ 会計期間外の日付を指定することはできません。
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※ 年は入力した月で自動判定されますので、入力できません。
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入力期間 ：
集計したい範囲を入力日付で絞り込む場合に指定します。
開始日付、終了日付の指定する日付にチェックマークを付けて、日付を入力します。
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伝票番号 ：
集計したい範囲を伝票番号で絞り込む場合に指定します。
開始番号、終了番号のいずれかを空白で指定することが可能です。
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※ 開始番号＞終了番号になるような指定はしないでください。
例)99999～1 など
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会計区分/事業/事業グループ/管理グループ ：
コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。
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承認区分 ：
集計する仕訳の承認区分を以下から選択します。
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※指定なし：承認の有無にかかわらず、すべてのデータを集計します。
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承認階層1で承認済み：承認階層1に承認印が押されたデータを集計します。
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承認階層2で承認済み：承認階層2に承認印が押されたデータを集計します。
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承認階層3で承認済み：承認階層3に承認印が押されたデータを集計します。
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承認階層4で承認済み：承認階層4に承認印が押されたデータを集計します。
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承認階層5で承認済み：承認階層5に承認印が押されたデータを集計します。
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未承認区分 ：
集計する仕訳の未承認区分を以下から選択します。
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※指定なし：承認の有無にかかわらず、すべてのデータを集計します。
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承認階層1で未承認：承認階層1に承認印が押されていないデータを集計します。
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承認階層2で未承認：承認階層2に承認印が押されていないデータを集計します。
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承認階層3で未承認：承認階層3に承認印が押されていないデータを集計します。
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承認階層4で未承認：承認階層4に承認印が押されていないデータを集計します。
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承認階層5で未承認：承認階層5に承認印が押されていないデータを集計します。
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全承認階層で未承認：すべての承認階層で承認印が押されていないデータを集計します。
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承認担当者 ：
集計するデータの承認担当者を「※指定なし」、あるいは承認印を押したユーザー名から選択します。
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入力担当者 ：
集計する仕訳の入力モジュールを以下から選択します。選択できる入力モジュールは、他システムとの連動対応状況により順次増加します。
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※指定なし：入力モジュールで指定をしません。
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会計：『PCA 公益法人会計シリーズ』で入力したデータを集計します。
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伺書転送：「伺書」－「伺書転送」で転送したデータを集計します。
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汎用受入：「随時」－「汎用データの受入」で入力したデータを集計します。
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並び順 ：
出力する並び順を設定します。
設定の組み合わせにより、以下のように表示します。
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日付・古い日付から表示：選択した日付順(昇順)、伝票番号順(昇順)に表示します。
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日付・新しい日付から表示：選択した日付順(降順)、伝票番号順(降順)に表示します。
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伝票番号：「伝票番号管理」で「使用しない」以外に設定されている場合は「月度順・伝票番号順・伝票日付順」(すべて昇順)になります。
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その他の設定 ：
該当する項目にチェックマークを付けます。
(2) 印刷する場合は、［印刷等］ボタン、またはメニューバーの「ファイル」－「印刷等」をクリックして、「印刷等の出力指示」画面を表示します。
出力先の詳細については、「共通操作の説明」－
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書式 ：
罫線の有無などの書式を選択します。
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会計区分/事業/事業グループ/管理グループ ：
設定の詳細については
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出力詳細設定 ：
該当する項目にチェックマークを付けます。
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※ ［印刷設定］ボタンについては、
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※ ［タイトル変更］ボタンで、帳票タイトルを変更できます。
(3) ［実行］ボタンをクリックします。