一括配賦入力

(1)  配賦元集計条件画面で、配賦パターン等を設定します。

［実行］ボタンをクリックすると「一括配賦入力」画面が表示されます。

各項目の説明については、「入力する項目」をご覧ください。

(2)  メイン画面に配賦金額が表示されますので、内容を確認します。

メニューバーの「設定」－「入力機能の設定」を選択すると、参照ウィンドウの表示設定、入力補助機能の設定を変更することができます。

操作方法等については、「共通操作の説明」－「参照ウィンドウと入力・予算機能の設定を行うには」をご覧ください。

仕訳区分を変更する場合は、ツールバーの［仕訳区分］ボタンをクリックして区分を選択します。

内部取引を設定する場合は、ツールバーの［内部取引］ボタンをクリックして、内部取引区分を選択します。

ツールバーの［最新］ボタンをクリックすると、マスター等の内容を最新のものに更新します。

(3)  配賦仕訳を登録する場合は、ツールバーの［登録］ボタンをクリックします。

入力した内容を消去する場合は、ツールバーの［入力前］ボタンをクリックします。

• ※ メニューバーの「設定」－「登録確認」にチェックが付いている場合に、確認の画面が表示されます。「以後、このメッセージを表示しない」にチェックを付けると、以後、確認画面は表示されなくなります。メニューバーの「設定」－「登録確認」で設定を随時変更することができます。

• ※ 登録後の画面表示については、メニューバーの「設定」－「連続入力」のチェックの有無により、以下のように異なります。

  • チェックあり：条件指示画面が表示されます。

  • チェックなし：登録した内容がクリアされた状態で「一括配賦入力」画面が表示されます。

(4)  登録後、配賦結果が表示されます。

「配賦した伝票を確認する」にチェックマークを付け、［OK］ボタンをクリックすると、「仕訳検索修正」画面が表示されます。   

登録に失敗した場合は、以下のようにエラーの詳細が表示されますので、ご確認ください。

［エラーログ］ボタンから保存して、ログを残すことができます。

(1)  処理起動時の「条件指示」画面で「配賦検索」タブを選択するか、ツールバーの［検索］ボタンをクリックすると、「条件指示」画面の「伝票検索」タブが表示されます。

(2)  以下の検索条件を指定します。入力した条件すべてに合致する仕訳を検索します。

• 伝票日付：検索したい範囲を入力します。

• 配賦元会計区分、科目、摘要、配賦基準：特定の配賦元会計区分、科目、摘要、配賦基準を含む仕訳を検索したい場合に指定します。コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

(3)  指定した条件で検索する場合は、［検索実行］ボタンをクリックします。

(4)  検索結果が画面下部に表示されます。

検索結果欄の「伝票日付」「配賦基準」「配賦元科目」「税区分」「資金/非資金」「配賦摘要」と表示されている部分をクリックすると、項目ごとにデータを並び替えることができます。

(5)  表示された中から、配賦仕訳をクリックして選択し、［詳細］ボタンをクリックすると、該当の配賦仕訳が画面に表示されます。

(1)  修正する伝票が表示されている状態で以下のいずれかの操作を行います。

• 修正が必要な項目をクリックする。

• ツールバーの［修正］ボタンをクリックする。

• メニューバーの「編集」－「修正入力」を選択する。

(2)  修正が必要な項目を入力します。

• ※ 登録済みの配賦仕訳に使用されている主科目に、新規に補助科目、中科目、小科目が追加された場合、修正の際に「配賦元補助中小科目の設定」画面が表示されます。補助中小科目を指定して、［設定］ボタンをクリックしてください。

(3)  修正した内容を登録する場合は、ツールバーの［登録］ボタンをクリックします。

修正前の状態に戻す場合は、ツールバーの［入力前］ボタンをクリックします。

他の配賦仕訳を修正する場合は、ツールバーの［検索］をクリックして、検索条件を指定してください。