仕訳データの転送

仕訳データの設定内容に従って、給与・賞与の月次データを当社の会計システムに転送します。

ヒントと注意事項

集計後、仕訳データ転送前にチェックリストを印刷することができます。また、ファイルへ出力も行えます。なお、伝票日付は集計時に入力した日付が反映されます。
同一伝票を再転送した場合は会計システム側で不必要な伝票を削除してください。
- ※ 直接連動の場合は、給与側からも削除可能です。
本システムではマイナス支給・マイナス控除は逆仕訳を行います。
集計単位が［部門］の場合は「部門」、［給与グループ］の場合は「社員」を追加した場合は、「仕訳データの設定」で新規に部門の設定を行うか、「会計連動設定」の「給与グループの設定」で登録後、当処理を実行してください。
全科目の部門合計結果が0円の場合、該当の部門の伝票は発行しません。
会計側からデータを受入れていない場合は、メニューの「随時」－「会計連動」－「会計連動設定」で読込を行ってください。
支給日区分を選択して集計、または転送できます。但し、転送の際の振替伝票は集計単位での集計・転送になります。
特定の給与グループを選択して集計、または転送はできません。
伝票番号は自動付番です。
仕訳データの転送を実行した際、“貸借不一致です”のメッセージが表示された場合、「仕訳データの設定」で以下の内容を確認してください。
- 給与項目の支給項目、前調整残欄は必ず借方の勘定科目が入ります。
- 給与項目の控除項目、支払1、支払2、支払3欄は必ず貸方の勘定科目が入ります。
給与で集計をしたら賞与、賞与で集計をしたら給与の集計データがクリアされます。再度集計を行ってください。
メニューの「セキュリティ」－「領域ユーザーの登録」の詳細設定でロックされた部門の社員は集計時に集計対象から除外されます。

画面

メニューの「随時」－「会計連動」－「仕訳データの転送」を選択すると、以下のような画面が表示されます。