取引明細の受入

(1)  処理を起動すると、「PCA FinTechサービスログイン」画面が表示されますので、登録済のメールアドレスとパスワードを入力して、［OK］ボタンをクリックします。

「次回起動時に自動でログインする」にチェックマークを付けてログインすると、次回以降ログイン画面は表示されず、自動でログインします。

(2)  ログインに成功すると「集計条件」画面が表示されます。

以下の項目を指定して、［画面出力］ボタンをクリックします。

• ※ インターネットから取引明細を取得しますので、集計に時間がかかります。

• ◇ 口座の種類：「銀行口座」「クレジットカード」から選択します。

• ◇ 口座選択：ボタンをクリックして、登録済の銀行口座、クレジットカードから選択します。

• ◇ 取得対象：取得対象を以下から選択します。

  • 転送済み明細以降を取得する：転送済み明細以降のデータを取得します。

    • ※ 「PCA FinTechサービス」がインターネットから取引明細を取得した順番で表示されます。

      金融機関によっては新しい取引日のものから取得される場合があります。

      古い取引日のものから表示したい場合は、「日付を指定して取得する」で集計してください。

      なお、会計期間外のデータは取得しません。

  • 日付を指定して取得する：すでに受け入れた取引明細も含めて集計したい場合は、日付を入力して該当するデータを取得します。

    • ※ 取得した明細は古い取引日のものから表示されます。

• ◇ 金額範囲：指定した範囲内の取引明細を検索します。

(3)  集計条件で絞りこまれた取引明細がデータ一覧画面に表示されます。

口座情報を選択するか、ツールバーの［前口座］［次口座］ボタンで表示する口座を切り替えることができます。

表示する取引明細を絞り込む場合は、以下の項目を指定します。

• ◇ 絞り込み：表示する取引明細の受入状態にチェックマークを付けます。

  • 転送する：仕訳転送可能な取引明細を表示します。

  • 転送しない：仕訳転送の対象外とした取引明細を表示します。

  • 転送済み：すでに仕訳を転送した取引明細を表示します。

• ※ 口座情報が銀行口座の場合

  • 入金：入金する取引明細を表示します。

  • 出金：出金する取引明細を表示します。

• ※ 口座情報がクレジットカードの場合

  • 出金：出金する取引明細を表示します。

  • 返金：返金する取引明細を表示します。

一覧画面には転送、状態、取引日などの取引明細の表示項目が表示されます。

• 転送：チェックマークを付けた取引明細の仕訳を転送します。操作方法は「4. 取引明細の仕訳を転送するには」をご覧ください。

• 状態：取引明細の仕訳の転送状態です。ツールバーの［転送区分］ボタンをクリックして変更することができます。

  • 転送する：仕訳転送が可能な状態です。

    転送を実行すると状態が“転送済み”に変更されます。

  • 転送しない：仕訳転送の対象外となります。

    仕訳伝票を作成しない取引明細や、重複して取り込んでしまった取引明細などは、誤って仕訳を転送しないように、この状態を設定してください。

  • 転送済み：すでに仕訳を転送した状態です。

    改めて仕訳を転送する場合は“転送する”に変更してください。

   

  右端には仕訳明細の候補をルールまたは履歴のどちらから作成したのかを表示します。

  • 「ル」：ルールから仕訳候補を作成

  • 「履」：登録履歴から仕訳候補を作成

  • 空白：仕訳候補を作成していない

   

  また、背景色で仕訳転送可能かどうかを表します。

  • 緑：転送可能

  • 赤：転送不可能（入力不備や貸借不一致などの状態）

  • 白：「状態」が“転送しない”または“転送済み”の取引明細

(4)  「要入力」タブをクリックすると、仕訳明細の入力が必要な取引明細が一覧できます。

「2. 取引明細の仕訳を入力するには」を参照して仕訳明細を入力してください。

(5)  取引明細を選択すると画面下部の仕訳明細画面に仕訳が表示されます。

メニューバーの［編集］－［切替］を選択すると、上下の画面のフォーカスを切り替えることができます。

 

「状態」が“転送する”の取引明細を選択した場合は、これから転送する仕訳候補が表示されます。

仕訳行をクリックするか［切替］を選択して、これから転送する仕訳を入力することができます。

同じ取引の仕訳を受け入れたことがある、または「取引明細仕訳作成ルール」が適用される場合は、勘定科目、補助科目、部門が入力された状態で表示されます。

「取引明細仕訳作成ルール」については「取引明細仕訳作成ルールの登録」をご覧ください。

仕訳の入力については「2. 取引明細の仕訳を入力するには」をご覧ください。

 

「状態」が“転送済み”の取引明細を選択した場合は、以前に転送した仕訳が表示されます。

 

「状態」が“転送しない”の取引明細を選択した場合は、仕訳候補が表示されますが、入力することはできません。

(1)  「データ一覧」画面で「状態」が“転送する”の取引明細のうち、仕訳を転送したい取引明細を選択します。

「仕訳明細」画面を選択して転送する仕訳を入力してください。

入力する項目の説明については、「データ入力」－「入力する項目（データ入力、決算処理）」をご覧ください。

以前に類似する取引明細の仕訳を転送したことがある場合、または、類似する入力済みのデータが存在する場合、または「取引明細仕訳作成ルール」が適用される場合は予め勘定科目、補助科目、部門等が入力された状態で表示されますので、必要に応じて修正してください。

(2)  以前に類似する取引明細の仕訳を転送したことがある場合、または、類似する入力済みのデータが存在する場合、または、「取引明細仕訳作成ルール」が適用される場合は、その仕訳を選択して入力することができます。

［仕訳選択］ボタンをクリックすると、「仕訳選択」画面が表示されます。

「仕訳選択」画面には、転送済みの類似した取引明細のうち直近３件と、類似する入力済みのデータのうち直近３件、「取引明細仕訳作成ルール」が表示されます。

入力をしたい仕訳の取引明細を選択して［設定］ボタンをクリックすると、その仕訳が仕訳明細画面に入力されます。

(1)  「仕訳明細」画面で「手数料仕訳の追加」ボタンをクリックすると、「手数料仕訳」画面が表示されますので、「手数料区分」「定額料金」を設定します。

［編集］ボタンをクリックすると、「手数料区分」を編集することができます。操作方法については「操作手順」－「5. 手数料区分を設定するには」をご覧ください。

(2)  「仕訳明細」画面に「手数料仕訳行」が追加され、その行の借方金額として手数料金額が設定されます。また、貸方金額に入力のある一番上の貸方金額が手数料金額を考慮して調整されます。

• ※ 貸方金額の自動調整は手数料行を追加した時に行います。

  手数料設定を変更した場合、または、手数料金額を変更した場合、または、手数料行を複数回追加した場合は貸方金額の調整を行う必要があります。

  

(3)  手数料仕訳の勘定科目、補助科目、部門、摘要を設定します。

(1)  状態が“転送する”となっている取引明細について仕訳を転送する場合は「転送」欄にチェックマークを付けます。

［全選択］ボタンをクリックすると、対象となるすべての取引明細について、一括してチェックマークを付けることができます。

［全解除］ボタンをクリックすると、対象となるすべての取引明細について、一括してチェックマークを外すことができます。

(2)  ツールバーの［実行］をクリックします。

• ※ 正しく入力されていない仕訳や、貸借合計金額が不一致となる仕訳がある場合には、転送は中断されます。該当する取引明細が選択された状態になりますので、仕訳を入力しなおしてください。

  

(3)  「仕訳転送」画面が表示されます。

伝票集約単位、伝票日付を設定します。

• 伝票集約単位：「まとめない」「取引日付」「すべてまとめる」から選択します。

  • まとめない：取引明細ごとに仕訳伝票を登録します。

  • 取引日付：取引の発生日が同一の取引明細をまとめて仕訳伝票を登録します。

  • すべてまとめる：転送対象の取引明細をすべてまとめて仕訳伝票を登録します。

• 伝票日付：「取引日を伝票日付とする」「伝票日付を指定する」から選択します。

  • 取引日を伝票日付とする：取引日を伝票日付とします。

  • 伝票日付を指定する：指定した日付を伝票日付とします。

• その他の設定－ 転送しなかった取引明細の状態を「転送しない」に変更する

  「転送しなかった取引明細の状態を「転送しない」に変更する」にチェックマークをつけている場合、仕訳転送後、状態が“転送する” かつ 「転送」欄にチェックマークの入っていない取引明細の状態を “転送しない”に変更します。

• その他の設定－ 転送した伝票を確認する

  「転送した伝票を確認する」にチェックマークをつけている場合、仕訳の転送後に「日常帳票」－「仕訳伝票発行・チェックリスト」が起動し、登録された仕訳伝票を確認することができます。

仕訳を転送する場合は［実行］ボタンを、転送を中止する場合は［キャンセル］ボタンをクリックします。

(1)  ツールバーの［手数料区分］ボタンをクリックします。

「手数料仕訳の追加」の［編集］ボタンをクリックしても設定を行うことができます。

(2)  「手数料区分の編集」画面が表示されますので、以下の項目を設定します。行が変わった時点で登録されますが、ツールバーの［登録］ボタンをクリックしても登録できます。

区分を追加する場合は、ツールバーの［挿入］ボタンをクリックします。

区分を削除する場合は、ツールバーの［削除］ボタンをクリックします。

• 名称：手数料区分（パターン）の名称を全角10（半角20）文字以内で入力します。

• 金額範囲：手数料の適用範囲となる金額を半角数字5桁以内で入力します。

  「円未満」と表示された左の枠には必ず入力します。「円以上」の右に金額を入力しますと適用範囲が2段階になります。

  「電卓機能」を使用できます。操作方法は、「電卓機能を使用するには」をご覧ください。

• 手数料金額：金額範囲ごとに手数料を半角数字5桁以内で入力します。

  「電卓機能」を使用できます。操作方法は、「電卓機能を使用するには」をご覧ください。

(3)  設定した内容を登録する場合は、ツールバーの［登録］ボタンをクリックします。