振込先の登録

入力する項目

入力必須項目の後ろには、※が付いています。

項 目

項目の説明

補助コード ※

振込先として登録する補助科目を、コードを直接入力するか、ボタンをクリックすると表示される参照ウィンドウから選択します。

法人口座

法人口座 ※

振込を行う法人口座を、コードを直接入力するか、ボタンをクリックすると表示される参照ウィンドウから選択します。選択すると、「金融機関の登録」で設定した金融機関、支店、預金種目、口座番号が表示されます。

  • ※ 法人口座を変更した場合など、振込先に設定されている法人口座を一括して変更することができます。操作方法については、こちらの「便利な機能」－「 法人口座を一括して変更するには」をご覧ください。

振込先金融機関

金融機関 ※

振込先の金融機関を、全銀協指定のコードを直接入力するか、ボタンをクリックすると表示される参照ウィンドウから選択します。金融機関の辞書機能を使用できます。

支店 ※

振込先の支店を、全銀協指定のコードを直接入力するか、ボタンをクリックすると表示される参照ウィンドウから選択します。金融機関の辞書機能を使用できます。

口座番号 ※

振込先の口座番号を半角数字8桁以内で入力します。7桁未満で入力した場合は、前に“0”が付き7桁になります。

預金種目 ※

振込先の預金種目を「普通」「当座」から選択します。

送金方法 ※

送金方法を「電信」「文書」から選択します。

振込手数料負担 ※

振込手数料の負担方法を「当方」「先方」「振込金額」から選択します。 「振込金額」を選択した場合は、入力した金額を境に負担方法を切り替えることができます。

詳細設定

識別区分 ※

識別区分を「顧客コード」「EDI情報」から選択します。

顧客コード1、2

識別区分を「顧客コード」に設定した場合に、半角数字10桁以内で入力します。10桁未満で入力した場合は、前に“0”が付きます。

EDI情報

識別区分を「EDI情報」に設定した場合に、半角20桁以内で入力します。

  • ※ 全銀協で定められた使用可能文字以外は使用できません。また、『PCA医療法人会計』独自のルールとして、一部の文字を以下のように変換して振込データを作成します。

    • 英字小文字→英字大文字

    • 全角カナ→半角カナ ・カナ小文字→カナ大文字

    • 長音→ハイフン

    • 拗音／促音→大文字（ ァ→ア、ッ→ツ）

    • 中点→ピリオド

振込先名を補助科目正式名と異なる名称にしたい場合は、「補助科目正式名と異なる名称を使用する」にチェックマークを付けて、以下の項目を入力します。

項 目

項目の説明

振込先名

名称を全角20（半角40）文字以内で入力します。

フリガナ

名称を半角30文字以内で入力します。

締日、支払日など

「前準備」－「補助科目の登録」で設定した内容が表示されます。本処理で修正することはできません。