銀行振込依頼書

仕入や外注加工費などの買掛金や未払金を毎月（回）一定時点で締めて、発注金額を全額銀行振込で支払う場合に利用します。

同一支払先グループごとに指定した期間の支払伝票を集計し、会社口座別に「銀行振込依頼書」（専用用紙）、および振込データを作成します。

「銀行振込依頼書」の集計の対象となるのは、

です。詳しい集計条件については、こちらの「集計条件について」をご覧ください。

「e-文書法」対応文書管理ソフト『PCA Hub eDOC』の操作については、「『PCA eDOC』との連動について」をご覧ください。

ヒントと注意事項

処理をするユーザーに対して、参照ロックが設定されている科目、部門（部門グループ）を含むデータは、該当行が“＊”で表示されます。
指示した期間の発生金額のみ集計します。残高は集計されません。
「前準備」－「金融機関の登録」で会社口座が登録されていない場合、「前準備」－「取引先の登録」－「振込先情報」タブで「振込先情報を設定する」にチェックマークが付いている取引先が存在しない場合、処理を起動することはできません。
現金、小切手、手形等に分割して支払う場合は、ご使用になれません。
銀行の預金残高を管理することはできません。
印刷時のページ番号は、会社口座別に1から振り直します。
振込金額を編集した場合は、仕訳の金額の内訳を確定することができないため、支払伝票は作成されません。
管理仕訳が「財務」の仕訳のみ集計対象となります。

メニューの「銀行処理」－「銀行振込依頼書」を選択すると、以下のような画面が表示されます。

≪振込金額一覧モード≫

≪仕訳明細モード≫