仕訳データの作成

「新規転送」「伝票削除」から選択します。

• 新規転送：仕訳データの種類の選択に従い、新規に伝票(仕訳)を作成し振替伝票画面に作成した伝票(仕訳)を表示します。

• 伝票削除：仕訳データの種類の選択に従い、転送済の伝票(仕訳)を振替伝票画面に表示します。
  転送済みの伝票が複数ある場合は「転送済仕訳データの選択」画面を表示します。

※ 連動製品で「PCA 会計シリーズ バージョンDX」「PCA 医療法人会計シリーズ バージョンDX」「PCA 建設業会計シリーズ バージョンDX」「PCA 個別原価会計シリーズ バージョンDX」「PCA 社会福祉法人会計シリーズ バージョンDX」「PCA 公益法人会計シリーズ バージョンDX」が選択され、直接連動の場合のみ表示されます。

以下から選択します。

• 取得

• 取得(取得年度より後計上の資産除去債務)*3

• 資本的支出

• 除却

• 売却

• その他(除却・売却)

• 償却額*1

• 減損損失*2

• 利息費用(資産除去債務)*1*3

• 期末調整額(資産除去債務)*3*4

• ファイナンスリースの契約

• リース料の支払*6

• 国庫補助金の取崩*1*5

*1：中間申告で会計連動設定の転送期間設定が「事業期間」の場合は表示されません。

*2：会社基本情報の設定で減損損失が「計上する」場合のみ表示されます。

*3：会社基本情報の設定で資産除去債務が「計上する」場合のみ表示されます。

*4：申告区分が確定の領域の場合のみ表示されます。

*5：法人区分が社会福法人の領域で、連動製品で「PCA 社会福祉法人会計シリーズ バージョンDX」「PCA 社会福祉法人会計シリーズ」が設定されている場合のみ表示されます。

*6：リース料の支払には再リースの仕訳も含まれます。

以下から選択します。

• 通常仕訳：条件指示で指定した内容を元に仕訳を作成します。

• 逆仕訳：転送済みの仕訳を相殺するための仕訳を作成します。

  事業期間全てが対象で、期中に１度のみ作成できます。

• 調整仕訳：逆仕訳作成後、金額変更後の仕訳を作成します。

  事業期間全てが対象で、通常仕訳と同様に転送後は削除するまで同じ資産を元とした調整仕訳は作成できません。

• ※ 以下の条件を全て満たす場合に表示されます。

  • 確定領域

  • 直接連動

  • 仕訳データの種類の選択が『償却額』もしくは『利息費用(資産除去債務)』

• ※ 連動製品で「PCA 会計シリーズ バージョンDX」「PCA 医療法人会計シリーズ バージョンDX」「PCA 建設業会計シリーズ バージョンDX」「PCA 個別原価会計シリーズ バージョンDX」「PCA 社会福祉法人会計シリーズ バージョンDX」「PCA 公益法人会計シリーズ バージョンDX」が選択され、直接連動で、集計設定に「伝票削除」が選択されている場合は、以下の項目は設定できません。

集計期間：

仕訳データの種類の選択により指定方法が異なります。

• 「取得」「資本的支出」「除却」「売却」「その他(除却・売却)」「ファイナンスリースの契約」の場合：事業年度の範囲内で、年月日を入力します。

• 「償却額」「利息費用(資産除去債務)」「国庫補助金の取崩」の場合：「随時」－「会計連動」－「会計連動設定」の転送期間設定に従い、「事業期間」「半期」「四半期」「月度」から設定します。

  • ※ 「償却額」「利息費用(資産除去債務)」で、仕訳の区分が通常仕訳以外の場合は【事業期間】固定となります。

• 「減損損失」の場合：第1～4四半期から選択します。

• 「リース料の支払」の場合：月度を選択します。

• 「取得(取得年度より後計上の資産除去債務)」の場合：期首日が設定されています(変更することはできません)。

• 「期末調整額(資産除去債務)」の場合：期末日が設定されています(変更することはできません)。

伝票管理：

事業期間内の伝票日付を入力します。

伝票番号を任意の値にする場合にチェックマークを付けます。

チェックマークを付けていない場合は連動先にて自動で設定されます。

• ※ 「随時」－「会計連動」－「会計連動設定」の出力連動方法でファイル出力を選択している場合のみ設定できます。

• ※ 連動製品で「その他」が選択されている場合は表示されません。

開始伝票番号を入力します。

複数振替伝票が作成される場合は、指定した伝票番号から連番で伝票番号が設定されます。

また前回作成された最後の伝票の伝票番号+1が処理起動時の開始伝票番号に設定されています。必要に応じて修正をしてください。

• ※ 連動製品で「その他」が選択されている場合のみ表示されます。

集計範囲：

ボタンをクリックすると「登録の種類指定」画面が表示されます。

出力する登録の種類(リース資産区分)を選択し、［設定］ボタンをクリックします。

• ※ 仕訳データの種類で「ファイナンスリースの契約」「リース料の支払」を選択している場合は［リース資産区分］ボタンに変わります。

ボタンをクリックすると「固定資産科目指定」画面が表示されます。

出力する固定資産科目を選択し、［設定］ボタンをクリックします。

絞り込み：

出力する資産を資産単位で設定できます。

ボタンをクリックすると「資産の絞り込み」画面に資産一覧が表示されます。

出力する資産にチェックマークを付け、［設定］ボタンをクリックします。

出力方法：

「間接法」「直接法」から選択します。

• 間接法：伝票(仕訳)を間接法で作成します。

• 直接法：伝票(仕訳)を直接法で作成します。

• ※ 仕訳の種類で「取得(取得年度より後計上の資産除去債務)」「除却」「売却」「その他(除却・売却)」「償却額」「減損損失」の場合に設定します。

「使用する」「使用しない」から選択します。

配賦情報の登録処理で異なる事業区分［社］/会計区分［公］に配賦をしている場合、配賦仮科目を使用するかどうかを指定してください。

異なる事業区分［社］/会計区分［公］への配賦をしていない資産については、こちらの指定は影響がありません。

後述の「ご参考：事業区分［社］/会計区分［公］間での配賦について」をご覧ください。

• ※ 以下の両方の条件を満たす場合に設定できます。

  • 社会福祉法人領域、公益法人領域

  • 連動製品が「PCA 社会福祉法人会計シリーズ バージョンDX」「PCA 社会福祉法人会計シリーズ」「PCA 公益法人会計シリーズ バージョンDX」「PCA 公益法人会計シリーズ」

「連動科目基準」「固定資産科目基準」「資産基準」から選択します。

• 連動科目基準：「随時」－「会計連動」－「連動コード設定」で連動した科目毎に金額をまとめ、仕訳を作成します。

• 固定資産科目基準：「資産」－「資産の登録」で設定されている固定資産科目毎に金額をまとめ、仕訳を作成します。

• 資産基準：資産毎に仕訳を作成します。

一括償却資産について、供用年度毎に金額をまとめ仕訳を作成する場合にチェックマークを付けます。

集約方法に従う場合はチェックマークをはずしてください。

［コード設定］ボタン

「供用年度毎のコード設定」画面を表示します。

供用年度毎に一括償却資産の科目を設定します。

入力項目については、「随時」－「会計連動」－「連動コード設定」をご覧ください。

支払科目の補助科目を事業者登録番号から設定する場合にチェックマークを付けます。

仕訳データの種類で「取得」または「リース料の支払」が選択されている場合に設定できます。

• ※ 以下を全て満たす場合に表示されます。

  • 読込連動方法が「直接連動」

  • 連動先製品が補助でインボイス管理する、かつデータバージョンがインボイス対応バージョン以降

摘要欄に出力する項目にチェックマークを付けます。

• ※ 集約方法で「資産基準」を選択した場合のみ「資産コードを出力する」「資産名を出力する」を選択可能です。