キャッシュ・フロー月次推移表

資金の増減を月度ごとに集計し、表示・印刷します。

金額は、発生額でも累計額でも集計可能です。

「e-文書法」対応文書管理ソフト『PCA Hub　eDOC』との連動については、「『PCA eDOC』との連動について」をご覧ください。

ヒントと注意事項

処理をするユーザーに対して、参照ロックが設定されている場合、表示・指定に以下の制限があります。
- ◇ 科目：ロック科目が存在する場合、処理を起動することはできません。
- ◇ 部門：「前準備」－「会社基本情報の登録」－「基本情報」タブの「部門管理」の設定により制限が異なります。
  - 「全科目」の場合：ロック部門（部門グループ）を指定できません。また、「指定なし（全社集計）」を行うこともできません。
  - 「損益計算書科目」の場合：ロック部門が存在する場合、処理を起動することはできません。
伝票の帳票への反映、承認、承認の解除、伝票の修正・削除には、いくつかの条件を満たす必要があります。

条件については、「データ入力」－「データ入力処理の概要」の「ヒントと注意事項」をご覧ください。

メニューの「決算処理」－「キャッシュ・フロー」－「キャッシュ・フロー月次推移表」を選択すると、以下のような画面が表示されます。