取引先別総合収支明細書

取引先ごとに勘定科目を集計し、勘定科目コード順に表示・印刷します。

複数の勘定科目で使用している取引先の金額を勘定科目ごとに一覧で確認するような場合に使用することができます。

「e-文書法」対応文書管理ソフト『PCA Hub　eDOC』との連動については、「『PCA eDOC』との連動について」をご覧ください。

ヒントと注意事項

1. 「勘定科目の登録」の「取引先入力」が「する」に設定されている勘定科目が存在しない場合は、本処理を起動できません。

2. 処理をするユーザーに対して、参照ロックが設定されている場合、表示・指定に以下の制限があります。

   • 科目：ロック科目は該当行が“＊”で表示されます。ロック科目を集計範囲に含む合計行は “＊”で表示されます。

   • 部門：ロックされている部門（部門グループ）は指定できません。また、「指定なし（全社集計）」を行うこともできません。

3. 伝票の帳票への反映、承認、承認の解除、伝票の修正・削除には、いくつかの条件を満たす必要があります。
   

   条件については、「データ入力」－「データ入力処理の概要」の「ヒントと注意事項」をご覧ください。

4. 繰越残高、期首から集計開始時期までの残高、集計期間内の借方、貸方のすべてが0円の科目は、表示印刷されません。

画面

メニューの「分析処理」－「取引先別総合収支明細書」を選択すると、以下のような画面が表示されます。