資金繰計算項目の設定

資金繰実績推移表の集計内容を勘定科目ごとに設定します。

計算項目を追加・削除・修正することも可能です。

「e-文書法」対応文書管理ソフト『PCA Hub　eDOC』との連動については、 「『PCA eDOC』との連動について」をご覧ください。

• ※ 以下に記載されている集計項目のコード、名称は初期設定のものです。

ヒントと注意事項

1. 処理をするユーザーに対して、参照ロックが設定されている科目が存在する場合、処理を起動することはできません。
   

   また、入力ロックが設定されている科目については、設定を変更することはできません。

2. 運用途中で、以下のように設定を変更した場合には、「ファイル」－「データの保守」－「伝票」の「資金繰仕訳の更新」を必ず実行してください。実行しないと正しく集計されません。

   • 勘定科目を追加した場合で、資金繰計算項目が「7000 総合収支差額」である

   • ある勘定科目の資金繰計算項目の設定を「7000 総合収支差額」から他の項目に変更した

   • ある勘定科目の資金繰計算項目の設定を他の項目から「7000 総合収支差額」に変更した

   • 「前準備」－「勘定科目の登録」で、ある勘定科目の勘定科目属性を、損益計算書科目から貸借対照表科目に変更した。
     

     または、貸借対照表科目から損益計算書科目に変更した。

3. 「7000 総合収支差額」は、「勘定科目の登録」の貸借区分が「借方」に設定されている勘定科目にのみ設定することができます。

画面

メニューの「管理帳票」－「資金繰」－「資金繰計算項目の設定」を選択すると、以下のような画面が表示されます。