取引先残高一覧表

取引先の貸借発生額と残高を一覧で表示・印刷します。

「差額（科目－合計）」欄には、勘定科目の残高から取引先の残高合計を差し引いた金額が表示されます。

「e-文書法」対応文書管理ソフト『PCA eDOC』との連動については、「『PCA eDOC』との連動について」をご覧ください。

ヒントと注意事項

1. 「勘定科目の登録」の「取引先入力」で「する」に設定されている勘定科目が存在しない場合、処理を起動することはできません。

2. 処理をするユーザーに対して、参照ロックが設定されている場合、表示・指定に以下の制限があります。

   • 科目：ロック科目は指定できません。

   • 部門：ロックされている部門（部門グループ）は指定できません。
     

     「前準備」－「会社基本情報の登録」－「基本情報」タブの「部門管理」が「全科目」の場合、「指定なし（全社集計）」を行うことはできません。
     

     「部門管理」が「損益計算書科目」で「指定なし（全社集計）」の場合、損益計算書科目を指定して集計することはできません。

3. 伝票の帳票への反映、承認、承認の解除、伝票の修正・削除には、いくつかの条件を満たす必要があります。
   

   条件については、「データ入力」－「データ入力処理の概要」の「ヒントと注意事項」をご覧ください。

4. セグメント1～3を複数種類指定して、集計することはできません。

画面

メニューの「日常帳票」－「残高一覧表」－「取引先残高一覧表」を選択すると、以下のような画面が表示されます。