データの保守

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「仕訳データの再集計」を選択します。

(3)  再集計を行う仕訳データを伝票日付で指定します。

(4)  再集計を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「仕訳データの一括承認」を選択します。

(3)  一括承認を行う条件を指定します。

• ◇ 承認階層：一括承認する承認階層を指定します。

• ◇ 伝票日付：一括承認を行う仕訳データを伝票日付で指定します。

• ◇ 入力日付：一括承認を行う仕訳データを入力日付で指定します。

• ◇ 伝票番号：一括承認を行う仕訳データを伝票番号で指定します。

• ◇ 管理仕訳区分：一括承認を行う仕訳データを管理仕訳区分で指定します。
  

  一括承認したい区分をクリックして、チェックマークを付けます。

• ◇ 仕訳区分：一括承認を行う仕訳データを仕訳区分で指定します。
  

  一括承認したい区分をクリックして、チェックマークを付けます。

• ◇ 入力処理：一括承認を行う仕訳データを入力処理で指定します。一括承認したい入力処理を、ボタンをクリックして選択します。

  • ※指定なし：入力処理で指定をしません。

  • クイック仕訳転送：「デジタルデータ処理」－「クイック処理」－「クイック仕訳転送」で入力した仕訳を一括承認します。

  • 取引明細受入：「デジタルデータ処理」－「FinTechサービス」－「取引明細の受入」で入力した仕訳を一括承認します。

  • 経費精算仕訳受入：「デジタルデータ処理」－「PCA Hub経費精算」－「経費精算仕訳の受入」で入力した仕訳を一括承認します。

  • コクヨ式：「データ入力」－「振替伝票入力（コクヨ式）」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力（コクヨ式）」で入力した仕訳を一括承認します。

  • 連想摘要：「データ入力」－「振替伝票入力（連想摘要）」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力（連想摘要）」で入力した仕訳を一括承認します。

  • 現金出納帳入力：「データ入力」－「現金出納帳入力」で入力した仕訳を一括承認します。

  • 預金通帳入力：「データ入力」－「預金通帳入力」で入力した仕訳を一括承認します。

  • 帳簿入力：「データ入力」－「帳簿入力」で入力した仕訳を一括承認します。

  • 高速入力：「データ入力」－「高速入力」で入力した仕訳を一括承認します。

  • 取引合計入力：「データ入力」－「取引合計入力」で入力した仕訳を一括承認します。

  • 配賦入力：「データ入力」－「配賦入力」で入力した仕訳を一括承認します。

  • 税区分の一括変更：「データ入力」－「税区分の一括変更」で入力した仕訳を一括承認します。

  • 仕訳の一括変更：「データ入力」－「仕訳の一括変更」で入力した仕訳を一括承認します。

  • 給与データ受入：「随時」－「給与データの受入」で入力した仕訳を一括承認します。

  • 入出金データ受入：「銀行処理」－「入出金データの受入（EB連携）」で入力した仕訳を一括承認します。

  • 銀行振込依頼書：「銀行処理」－「銀行振込依頼書」で入力した仕訳を一括承認します。

  • その他：上記以外の仕訳（他の『PCA hyperシリーズ』の直接連動で受け入れた仕訳など）を一括承認します。

• ◇ 入力モジュール：一括承認を行う仕訳データを入力モジュールで指定します。
  一括承認したい入力モジュールを、ボタンをクリックして選択します。
  指定できる入力モジュールは、他システムとの連動対応状況により順次増加します。

  • ※指定なし：入力モジュールで指定をしません。

  • 会計：『PCA hyper 会計シリーズ』で入力した仕訳を一括承認します。

  • 汎用受入：「随時」－「汎用データの受入」で入力した仕訳を一括承認します。

  • データ連携オプション：『PCA会計 データ連携オプション』で入力した仕訳を一括承認します。

• ◇ 入力担当者：一括承認を行う仕訳データを入力担当者で指定します。一括承認したい入力担当者を、ボタンをクリックして選択します。

(4)  一括承認を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「仕訳データの削除（二重線付加）」を選択します。

(3)  削除を行う条件を指定します。

• ◇ 伝票日付：削除を行う仕訳データを伝票日付で指定します。

• ◇ 入力日付：削除を行う仕訳データを入力日付で指定します。

• ◇ 伝票番号：削除を行う仕訳データを伝票番号で指定します。

• ◇ 管理仕訳区分：削除を行う仕訳データを管理仕訳区分で指定します。
  削除したい区分をクリックして、チェックマークを付けます。

• ◇ 仕訳区分：削除を行う仕訳データを仕訳区分で指定します。
  削除したい区分をクリックして、チェックマークを付けます。

• ◇ 入力処理：削除を行う仕訳データを入力処理で指定します。削除したい入力処理を、ボタンをクリックして選択します。

  • ※指定なし：入力処理で指定をしません。

  • クイック仕訳転送：「デジタルデータ処理」－「クイック処理」－「クイック仕訳転送」で入力した仕訳を削除します。

  • 取引明細受入：「デジタルデータ処理」－「FinTechサービス」－「取引明細の受

    入」で入力した仕訳を削除します。

  • 経費精算仕訳受入：「デジタルデータ処理」－「PCA Hub経費精算」－「経費精算仕訳の受入」で入力した仕訳を削除します。

  • コクヨ式：「データ入力」－「振替伝票入力（コクヨ式）」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力（コクヨ式）」で入力した仕訳を削除します。

  • 連想摘要：「データ入力」－「振替伝票入力（連想摘要）」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力（連想摘要）」で入力した仕訳を削除します。

  • 現金出納帳入力：「データ入力」－「現金出納帳入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 預金通帳入力：「データ入力」－「預金通帳入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 帳簿入力：「データ入力」－「帳簿入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 高速入力：「データ入力」－「高速入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 取引合計入力：「データ入力」－「取引合計入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 配賦入力：「データ入力」－「配賦入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 税区分の一括変更：「データ入力」－「税区分の一括変更」で入力した仕訳を削除します。

  • 仕訳の一括変更：「データ入力」－「仕訳の一括変更」で入力した仕訳を削除します。

  • 給与データ受入：「随時」－「給与データの受入」で入力した仕訳を削除します。

  • 入出金データ受入：「銀行処理」－「入出金データの受入（EB連携）」で入力した仕訳を削除します。

  • 銀行振込依頼書：「銀行処理」－「銀行振込依頼書」で入力した仕訳を削除します。

  • その他：上記以外の仕訳（他の『PCA hyperシリーズ』の直接連動で受け入れた仕訳など）を削除します。

• ◇ 入力モジュール：削除を行う仕訳データを入力モジュールで指定します。削除したい入力モジュールを、ボタンをクリックして選択します。指定できる入力モジュールは、他システムとの連動対応状況により順次増加します。

  • ※指定なし：入力モジュールで指定をしません。

  • 会計：『PCA hyper 会計シリーズ』で入力した仕訳を削除します。

  • 汎用受入：「随時」－「汎用データの受入」で入力した仕訳を削除します。

  • データ連携オプション：『PCA会計 データ連携オプション』で入力した仕訳を削除します。

• ◇ 入力担当者：削除を行う仕訳データを入力担当者で指定します。削除したい入力担当者を、ボタンをクリックして選択します。

(4)  削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「仕訳データの更新（諸口の内訳）」を選択します。

(3)  更新を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「キャッシュ・フロー仕訳の更新」を選択します。

(3)  更新を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「資金繰仕訳の更新」を選択します。

(3)  更新を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「伝票番号自動付番カウンタの編集」を選択します。

(3)  以下の項目を指定します。

• ◇ 部門：部門ごとに伝票番号の現在値を変更したい場合に指定します。
  

  「前準備」－「会社基本情報の登録」－「管理情報」タブの「伝票番号管理」を“部門別自動付番”“部門別年度別自動付番”に設定している場合のみ設定が可能です。

• ◇ （月別）自動付番カウンタ：「伝票番号管理」の選択により、表示・設定する内容が以下のように異なります。

  • 「伝票番号管理」が“年度別自動付番”か“部門別年度別自動付番”の場合：自動付番カウンタと表示されます。
    

    年度ごとに伝票番号の現在値を指定します。“0”～“99999999”の範囲で入力します。

  • 「伝票番号管理」が“年度別自動付番”か“部門別年度別自動付番”以外の場合：月別自動付番カウンタと表示されます。
    

    月度ごとに伝票番号の現在値を指定します。“0”～“99999999”の範囲で入力します。

(4)  登録を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「フセンの一括削除」を選択します。

(3)  削除を行う条件を指定します。

• ◇ 伝票日付：フセンの削除を行う仕訳データを伝票日付で指定します。

• ◇ 入力日付：フセンの削除を行う仕訳データを入力日付で指定します。

• ◇ 伝票番号：フセンの削除を行う仕訳データを伝票番号で指定します。

• ◇ 管理仕訳区分：フセンの削除を行う仕訳データを管理仕訳区分で指定します。
  

  削除したい区分をクリックして、チェックマークを付けます。

• ◇ 仕訳区分：フセンの削除を行う仕訳データを仕訳区分で指定します。
  

  削除したい区分をクリックして、チェックマークを付けます。

• ◇ 入力処理：フセンの削除を行う仕訳データを入力処理で指定します。削除したい入力処理を、ボタンをクリックして選択します。

  • ※指定なし：入力処理で指定をしません。

  • クイック仕訳転送：「デジタルデータ処理」－「クイック処理」－「クイック仕訳転送」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 取引明細受入：「デジタルデータ処理」－「FinTechサービス」－「取引明細の受入」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 経費精算仕訳受入：「デジタルデータ処理」－「PCA Hub経費精算」－「経費精算仕訳の受入」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • コクヨ式：「データ入力」－「振替伝票入力（コクヨ式）」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力（コクヨ式）」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 連想摘要：「データ入力」－「振替伝票入力（連想摘要）」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力（連想摘要）」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 現金出納帳入力：「データ入力」－「現金出納帳入力」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 預金通帳入力：「データ入力」－「預金通帳入力」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 帳簿入力：「データ入力」－「帳簿入力」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 高速入力：「データ入力」－「高速入力」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 取引合計入力：「データ入力」－「取引合計入力」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 配賦入力：「データ入力」－「配賦入力」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 税区分の一括変更：「データ入力」－「税区分の一括変更」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 仕訳の一括変更：「データ入力」－「仕訳の一括変更」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 給与データ受入：「随時」－「給与データの受入」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 入出金データ受入：「銀行処理」－「入出金データの受入（EB連携）」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 銀行振込依頼書：「銀行処理」－「銀行振込依頼書」から転送して登録した仕訳のフセンを削除します。

  • ほのぼのNEXTデータ受入：「随時」－「ほのぼのNEXTデータの受入」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • その他：上記以外の仕訳（他の『』の直接連動で受け入れた仕訳など）のフセンを削除します。

• ◇ 入力モジュール：フセンの削除を行う仕訳データを入力モジュールで指定します。削除したい入力モジュールを、ボタンをクリックして選択します。指定できる入力モジュールは、他システムとの連動対応状況により順次増加します。

  • ※指定なし：入力モジュールで指定をしません。

  • 会計：『PCA hyper 会計シリーズ』で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • 汎用受入：「随時」－「汎用データの受入」で入力した仕訳のフセンを削除します。

  • データ連携オプション：『PCA会計 データ連携オプション』で入力した仕訳のフセンを削除します。

• ◇ 入力担当者：フセンの削除を行う仕訳データを入力担当者で指定します。削除したい入力担当者を、ボタンをクリックして選択します。

• ◇ その他の設定

  • 二重線付データのフセンも削除する：二重線付データのフセンも対象にして削除を実行する場合にチェックマークを付けます。

(4)  フセンの削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「スタンプの一括削除」を選択します。

(3)  削除を行う条件を指定します。

• ◇ 伝票日付：スタンプの削除を行う仕訳データを伝票日付で指定します。

• ◇ 入力日付：スタンプの削除を行う仕訳データを入力日付で指定します。

• ◇ 伝票番号：スタンプの削除を行う仕訳データを伝票番号で指定します。

• ◇ 管理仕訳区分：スタンプの削除を行う仕訳データを管理仕訳区分で指定します。
  

  削除したい区分をクリックして、チェックマークを付けます。

• ◇ 仕訳区分：スタンプの削除を行う仕訳データを仕訳区分で指定します。
  

  削除したい区分をクリックして、チェックマークを付けます。

• ◇ 入力処理：スタンプの削除を行う仕訳データを入力処理で指定します。削除したい入力処理を、ボタンをクリックして選択します。

  • ※指定なし：入力処理で指定をしません。

  • クイック仕訳転送：「デジタルデータ処理」－「クイック処理」－「クイック仕訳転送」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 取引明細受入：「デジタルデータ処理」－「FinTechサービス」－「取引明細の受入」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 経費精算仕訳受入：「デジタルデータ処理」－「PCA Hub経費精算」－「経費精算仕訳の受入」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • コクヨ式：「データ入力」－「振替伝票入力（コクヨ式）」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力（コクヨ式）」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 連想摘要：「データ入力」－「振替伝票入力（連想摘要）」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力（連想摘要）」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 現金出納帳入力：「データ入力」－「現金出納帳入力」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 預金通帳入力：「データ入力」－「預金通帳入力」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 帳簿入力：「データ入力」－「帳簿入力」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 高速入力：「データ入力」－「高速入力」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 取引合計入力：「データ入力」－「取引合計入力」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 配賦入力：「データ入力」－「配賦入力」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 税区分の一括変更：「データ入力」－「税区分の一括変更」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 仕訳の一括変更：「データ入力」－「仕訳の一括変更」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 給与データ受入：「随時」－「給与データの受入」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 入出金データ受入：「銀行処理」－「入出金データの受入（EB連携）」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 銀行振込依頼書：「銀行処理」－「銀行振込依頼書」から転送して登録した仕訳のスタンプを削除します。

  • その他：上記以外の仕訳（他の『PCA hyperシリーズ』の直接連動で受け入れた仕訳など）のスタンプを削除します。

• ◇ 入力モジュール：スタンプの削除を行う仕訳データを入力モジュールで指定します。削除したい入力モジュールを、ボタンをクリックして選択します。指定できる入力モジュールは、他システムとの連動対応状況により順次増加します。

  • ※指定なし：入力モジュールで指定をしません。

  • 会計：『PCA hyper 会計シリーズ』で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • 汎用受入：「随時」－「汎用データの受入」で入力した仕訳のスタンプを削除します。

  • データ連携オプション：『PCA会計 データ連携オプション』で入力した仕訳のスタンプを削除します。

• ◇ 入力担当者：スタンプの削除を行う仕訳データを入力担当者で指定します。削除したい入力担当者を、ボタンをクリックして選択します。

• ◇ その他の設定

  • 二重線付データのスタンプも削除する：二重線付データのスタンプも対象にして削除を実行する場合にチェックマークを付けます。

(4)  スタンプの削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「二重線付データの削除」を選択します。

(3)  削除を行う仕訳データを伝票日付で指定します。

(4)  削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「伝票」と表示されている部分を選択します。

→伝票に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「仕訳データの削除（データ削除）」を選択します。

(3)  削除を行う条件を指定します。

• ◇ 伝票日付：削除を行う仕訳データを伝票日付で指定します。

• ◇ 入力日付：削除を行う仕訳データを入力日付で指定します。

• ◇ 伝票番号：削除を行う仕訳データを伝票番号で指定します。

• ◇ 管理仕訳区分：削除を行う仕訳データを管理仕訳区分で指定します。
  

  削除したい区分をクリックして、チェックマークを付けます。

• ◇ 仕訳区分：削除を行う仕訳データを仕訳区分で指定します。
  

  削除したい区分をクリックして、チェックマークを付けます。

• ◇ 入力処理：削除を行う仕訳データを入力処理で指定します。削除したい入力処理を、ボタンをクリックして選択します。

  • ※指定なし：入力処理で指定をしません。

  • クイック仕訳転送：「デジタルデータ処理」－「クイック処理」－「クイック仕訳転送」で入力した仕訳を削除します。

  • 取引明細受入：「デジタルデータ処理」－「FinTechサービス」－「取引明細の受入」で入力した仕訳を削除します。

  • 経費精算仕訳受入：「デジタルデータ処理」－「PCA Hub経費精算」－「経費精算仕訳の受入」で入力した仕訳を削除します。

  • コクヨ式：「データ入力」－「振替伝票入力（コクヨ式）」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力（コクヨ式）」で入力した仕訳を削除します。

  • 連想摘要：「データ入力」－「振替伝票入力（連想摘要）」、「決算処理」－「決算整理仕訳入力（連想摘要）」で入力した仕訳を削除します。

  • 現金出納帳入力：「データ入力」－「現金出納帳入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 預金通帳入力：「データ入力」－「預金通帳入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 帳簿入力：「データ入力」－「帳簿入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 高速入力：「データ入力」－「高速入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 取引合計入力：「データ入力」－「取引合計入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 配賦入力：「データ入力」－「配賦入力」で入力した仕訳を削除します。

  • 税区分の一括変更：「データ入力」－「税区分の一括変更」で入力した仕訳を削除します。

  • 仕訳の一括変更：「データ入力」－「仕訳の一括変更」で入力した仕訳を削除します。

  • 給与データ受入：「随時」－「給与データの受入」で入力した仕訳を削除します。

  • 入出金データ受入：「銀行処理」－「入出金データの受入（EB連携）」で入力した仕訳を削除します。

  • 銀行振込依頼書：「銀行処理」－「銀行振込依頼書」から転送して登録した仕訳を削除します。

  • その他：上記以外の仕訳（他の『PCA hyperシリーズ』の直接連動で受け入れた仕訳など）を削除します。

• ◇ 入力モジュール：削除を行う仕訳データを入力モジュールで指定します。削除したい入力モジュールを、ボタンをクリックして選択します。指定できる入力モジュールは、他システムとの連動対応状況により順次増加します。

  • ※指定なし：入力モジュールで指定をしません。

  • 会計：『PCA hyper 会計シリーズ』で入力した仕訳を削除します。

  • 汎用受入：「随時」－「汎用データの受入」で入力した仕訳を削除します。

  • データ連携オプション：『PCA会計 データ連携オプション』で入力した仕訳を削除します。

• ◇ 入力担当者：削除を行う仕訳データを入力担当者で指定します。削除したい入力担当者を、ボタンをクリックして選択します。

(4)  削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「勘定科目コード桁数変換」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• コード桁数：変更後の桁数を3～10の間で指定します。

  • ※ 少ない桁数への変更はできません。

• 0詰め設定：変更後の設定を「無」「有」から選択します。「有」に変更した場合、数字のみでコードが設定されている勘定科目については、変更後のコード桁数になるように前に0を付けます。

  • ※ 「無」に変更しても0は削除されません。

(4)  変換を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「補助科目コード桁数変換」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• コード桁数：変更後の桁数を5～16の間で指定します。

  • ※ 少ない桁数への変更はできません。

• 0詰め設定：変更後の設定を「無」「有」から選択します。

  「有」に変更した場合、数字のみでコードが設定されている補助科目については、変更後のコード桁数になるように前に0を付けます。

  • ※ 「無」に変更しても0は削除されません。

(4)  変換を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「部門コード桁数変換」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• コード桁数：変更後の桁数を3～6の間で指定します。

  • ※ 少ない桁数への変更はできません。数字のみでコードが設定されている部門については、変更後のコード桁数になるように前に0を付けます。

(4)  変換を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「部門グループコード桁数変換」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• コード桁数：変更後の桁数を3～6の間で指定します。

  • ※ 少ない桁数への変更はできません。数字のみでコードが設定されている部門グループについては、変更後のコード桁数になるように前に0を付けます。

(4)  変換を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「取引先コード桁数変換」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• コード桁数：変更後の桁数を4～13の間で指定します。

  • ※ 少ない桁数への変更はできません。

• 0詰め設定：変更後の設定を「無」「有」から選択します。

  「有」に変更した場合、数字のみでコードが設定されている取引先については、変更後のコード桁数になるように前に0を付けます。

  • ※ 「無」に変更しても0は削除されません。

(4)  変換を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「セグメント1～3コード桁数変換」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• コード桁数：変更後の桁数を3～20の間で指定します。

  • ※ 少ない桁数への変更はできません。

• 0詰め設定：変更後の設定を「無」「有」から選択します。

  「有」に変更した場合、数字のみでコードが設定されているセグメント1～3については、変更後のコード桁数になるように前に0を付けます。

  • ※ 「無」に変更しても0は削除されません。

(4)  変換を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「勘定科目マスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。
→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「補助科目マスターの一括削除」を選択します。

(3)  削除方法を以下から選択します。

• 全科目：すべての補助科目を削除します。

• 科目指定：指定した勘定科目に設定されている補助科目を削除します。

• 伝票または残高がある補助科目も削除する：チェックマークを付けると、伝票に登録済みの補助科目、残高が登録済みの補助科目も削除対象にします。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「部門マスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「部門グループマスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。 　

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「取引先マスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

　→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「セグメント1～3マスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「摘要マスターの一括削除（初期化）」を選択します。

(3)  削除方法を以下から選択します。

• 全削除：すべての摘要を削除します。

• 初期状態：新規データ領域作成時に初期登録される摘要の状態に戻します。お客様が追加した摘要は削除されます。

(4)  削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「自動仕訳マスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「予約伝票マスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「伝票エラーメッセージマスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)   画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)   保守メニューから「クイック仕訳作成ルールマスターの一括削除」を選択します。

(3)   一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「取引明細仕訳作成ルールマスターの一括削除」を選択します。

(3)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「期首残高の一括振替」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 振替種別：期首残高を一括振替する種別を「補助科目」「取引先」「部門」「セグメント1～3」から選択します。

• ◇ 振替元、振替先：補助科目、取引先、部門、セグメント1～3の振替元と振替先を指定します。

(4)  一括振替を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(5)  振替金額の確認画面が表示されますので、振替を実行する場合は、［実行］ボタンをクリックします。

• ※ 振替種別が「補助科目」の場合、指定された振替先補助科目を持たない勘定科目が存在する可能性があります。

  該当する勘定科目の振替元補助科目に残高が存在した場合、振替先が存在しないと実行することができません。

  その場合は、振替先の補助科目が存在するよう該当する勘定科目に共通補助として追加してから、一括振替を実行してください。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「期首残高の一括削除」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• 残高区分：期首残高を削除する残高区分を選択します。

• マスター：マスターごとに期首残高を削除する場合に、該当のマスターにチェックマークを付けて、参照ウィンドウから指定します。
  

  チェックマークが付いていない場合は、指定した残高区分の全マスターの期首残高が削除されます。

  • ※ 「勘定科目」は「残高区分」が「補助科目別取引先期首残高」「取引先別補助科目期首残高」の場合のみ設定することができます。

  • ※ セグメントは1種類のみ設定できます。複数種類のセグメントを設定している場合は、処理が中断されます。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「過年度実績の一括削除」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• 決算期数：実績を削除する決算期数を選択します。

• 管理仕訳区分：実績を削除する管理仕訳区分にチェックマークを付けます。

• マスター：マスターごとに実績を削除する場合に、該当のマスターにチェックマークを付けて、参照ウィンドウから指定します。
  

  チェックマークが付いていない場合は、指定した決算期数の全マスターの実績が削除されます。

(4)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「予算の一括削除」を選択します。

(3)  初期化条件を以下から選択します。

• ◇ 予算金額のみ削除：予算金額を削除します。

• ◇ 予算金額と摘要を削除：予算金額と予算に設定されている摘要を削除します。

(4)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 予算区分：ボタンをクリックすると予算区分が表示されますので、予算を削除する予算区分にチェックマークを付けます。

• ◇ 部門：予算を削除する部門を選択します。

  • 全部門：すべての部門について予算を削除します。

  • 部門指定：指定した部門の予算を削除します。

(5)  一括削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。
→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「前期領域との関連付け解除」を選択します。

(3)  解除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「消費税率の一括更新」を選択します。

(3)  変更する税率を「8％税区分を10％税区分に変更」「5％税区分を8％税区分に変更」から選択します。

(4)  消費税率を更新するマスターにチェックマークを付けます。

(5)  一括更新を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「税区分の一括変更」を選択します。

(3)  以下の項目について設定を行います。

• ◇ 税区分：変更前、変更後の税区分を指定します。

  • 変更前：指定した税区分が変更対象の貸借区分に設定されている勘定科目、補助科目が選択欄に表示されます。
    

    「指定なし」を設定すると、すべての勘定科目、補助科目が表示されます。

  • 変更後：一括変更する税区分を選択します。

• ◇ 貸借区分：一括変更する貸借区分を選択します。

• ◇ 勘定科目／補助科目

  • 科目選択、補助選択：税区分を一括変更する科目の種類を選択します。
    

    表示された科目の中から一括変更する科目を選択します。
    

    ［Ctrl］［Shift］キーを使用することで、複数の科目を選択することができます。

  • 補助科目も変更する：科目を選択して一括変更する際、科目に設定されている補助科目の税区分も一括変更する場合にチェックマークを付けます。

(4)  一括変更を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「マスター」と表示されている部分を選択します。

　→マスターに関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「コンバート後の不要データの削除」を選択します。

(3)  削除を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「決算書パターンの初期化」を選択します。

(3)  初期化を行う決算書パターンを選択します。

(4)  初期化を行うデータ（様式）を選択します。

(5)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「試算表パターンの初期化」を選択します。

(3)  初期化を行う試算表パターンを選択します。

(4)  初期化を行うデータ（様式）を選択します。

(5)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「キャッシュ・フロー項目の初期化」を選択します。

(3)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「キャッシュ・フロー計算テーブルの初期化」を選択します。

(3)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「資金繰計算項目の初期化」を選択します。

(3)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「税区分テーブルの初期化」を選択します。

(3)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(1)  画面左側の「設定」と表示されている部分を選択します。

→設定に関する保守メニューが表示されます。

(2)  保守メニューから「標準監査ルールの初期化」を選択します。

(3)  初期化を実行する場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。