繰越残高検証処理

前年の期末残高と当年の期首残高を比較し、期末更新後に期首残高が改ざんされていないかを検証します。

比較を行う残高は、科目別期首残高、科目別補助科目別期首残高、部門別科目別期首残高、部門別科目別補助科目別期首残高です。

ヒントと注意事項

「セキュリティ」－「領域ユーザーの登録」で、処理レベルが「領域責任者」に設定されているユーザーのみ本処理を実行することができます。

「領域責任者」以外のユーザーには、メニュー上も「監査」以下の内容が表示されません。
損益計算書科目については、繰越利益剰余金に集計されます。
比較は、「前準備」－「会社基本情報の登録」で設定されている前年度領域と行います。

正しい前年度領域が設定されていない場合は、処理を起動することはできません。

メニューの「監査」－「繰越残高検証処理」を選択すると、以下のような画面が表示されます。

「勘定科目別期首残高」列には期首残高が一致していない勘定科目と部門、「補助科目別期首残高」列には期首残高が一致していない補助科目と部門が表示されます。