汎用データの受入

(1)  「ファイルパス」欄に汎用データが存在するフォルダとファイル名を指定します。ボタンをクリックして、フォルダ、ファイルを参照することもできます。

例）C:\WORK\Siwake.txt

(2)  「ファイルの詳細」欄の以下の項目を設定します。

• ◇ ファイルの種類：ファイルの種類を以下から選択します。

  • 標準形式：「標準形式」の汎用データを受け入れる場合に選択します。

  • 会計９V.2形式：「PCA会計８形式」「PCA会計2000PlusV.2形式」の汎用データを受け入れる場合に選択します。

    受入項目のデータの内容により、形式を以下のように判定して受け入れます。

    1. i.  「受入項目」が「0：最新のデータフォーマットを使用する」「3：受入パターンを使用する」の場合、「PCA会計８形式」として受け入れを実行します。

    2. ii.  「受入項目」が「1：データバージョンから自動判定する」「2：項目名から自動判定する」で、データ行が「#」で始まっている場合、「PCA会計８形式」として受け入れを実行します。

    3. iii.  「受入項目」が「1：データバージョンから自動判定する」「2：項目名から自動判定する」で、データ行が「#」で始まっていない場合、「PCA会計2000PlusV.2形式」として受け入れを実行します。

  • 商魂管９V.2形式（スペース桁合わせ）：『PCA商魂/商管９V.2』の「随時」－「仕訳データの作成」で作成した汎用データや他システムで作成したスペース桁合わせの汎用データを受け入れる場合に選択します。データ形式は「スペース合わせ」、文字コードは「Shift-JIS」になります。受入パターンを指定して汎用データを受け入れることはできません。受入後の「入力プログラム区分」は「1：コクヨ式」になります。

• ◇ データ形式：データ形式を以下から選択します。

  • 「1：カンマ区切り（CSV形式）」：各項目がカンマで区切られている汎用データ、CSV形式のデータを受け入れる場合に選択します。

  • 「2：タブ区切り」：各項目がタブで区切られている汎用データを受け入れる場合に選択します。

• ◇ 文字コード：文字コードを以下から選択します。

  • 「0：自動判定」：文字コードを自動判定して汎用データを受け入れる場合に選択します。

  • 「1：Shift-JIS」：文字コードが「Shift-JIS」の汎用データを受け入れる場合に選択します。

  • 「2：Unicode（UTF-16）」：文字コードが「Unicode（UTF-16）」の汎用データを受け入れる場合に選択します。

  • 「3：Unicode（UTF-8）」：文字コードが「Unicode（UTF-8）」の汎用データを受け入れる場合に選択します。

(3)  「受入条件」欄の以下の項目を設定します。

• ◇ ファイルの種類：補助科目の汎用データを受け入れる場合に、ファイルの種類を以下から選択します。

  • 標準形式：『PCA 会計シリーズ』で作成した「標準形式」の汎用データを受け入れる場合に選択します。

  • 商魂管９V.2形式（スペース桁合わせ）：『PCA商魂/商管９V.2』の「随時」－「仕訳データの作成」で作成した汎用データや他システムで作成したスペース桁合わせの汎用データを受け入れる場合に選択します。データ形式は「スペース合わせ」、文字コードは「Shift-JIS」になります。受入パターンを指定して汎用データを受け入れることはできません。

• ◇ 受入項目：受入項目の設定方法を以下から選択します。

  • 「0：最新のデータフォーマットを使用する」：最新のデータフォーマットの汎用データを受け入れる場合に選択します。

  • 「1：データバージョンから自動判定する」：汎用データに設定されているデータバージョンから受入項目等を自動判定して受け入れる場合に選択します。

  • 「2：項目名から自動判定する」：汎用データに設定されている項目名から受入項目等を自動判定して受け入れる場合に選択します。

  • 「3：受入パターンを使用する」：汎用データに設定されている項目を『PCA 会計シリーズ』のどの項目に受け入れるか指定して受入パターンとして登録することができます。
    受入パターンを使用して汎用データを受け入れる場合に選択します。

  • 「4：データバージョンを指定する（会計hyper / 会計DX）」：汎用データに設定されているデータバージョンを指定して、汎用データを受け入れる場合に選択します。

  • 「5：データバージョンを指定する（会計X）」：汎用データに設定されている会計Xのデータバージョンを指定して、汎用データを受け入れる場合に選択します。

• ◇ データバージョン：「受入項目」で「4：データバージョンを指定する（会計hyper / 会計DX）」「5：データバージョンを指定する（会計X）」を選択した場合に指定します。
  

  データバージョンについては、汎用データレイアウトをご覧ください。

• ◇ 受入パターン：受入パターンを選択します。［設定］ボタンをクリックすると、登録済みの受入パターンの内容を変更することができます。
  

  ＜新規作成＞を選択して［設定］ボタンをクリックすると、受入パターンを新規登録することができます。
  

  受入パターンの設定方法については、「便利な機能－受入パターンを設定するには」をご覧ください。

• ◇ 受入開始行：汎用データの何行目から受入を開始するか指定します。「受入項目」で「2：項目名から自動判定する」以外を選択している場合、「1」を指定していても1行目にデータバージョンや各項目の見出し行が存在する場合、2行目以降の汎用データを受け入れます。

• ◇ 汎用データに項目名が存在する：汎用データの1行目が各項目の見出し行の場合にチェックマークを付けます。2行目以降のデータを受け入れます。

  • ※ 見出し行が実際には存在しない汎用データを受け入れる際に、チェックマークを付けないでください。この場合、1行目のデータは受け入れられません。

  また、見出しが存在する仕訳データの場合にチェックを付けないと不正データとして扱われます。

• ◇ 転送エラーが起きても続行する：転送エラーが発生しても受入を続行する場合にチェックマークを付けます。
  

  チェックマークを外すと、エラーが発生した時点で受入を中止します。

(4)  「その他の設定」欄の以下の項目を設定します。

• ◇ 伝票番号未設定データを受け入れる：伝票番号が設定されていない（あるいは0の）汎用データを受け入れる場合にチェックマークを付けます。
  

  伝票番号が未設定の汎用データを受け入れることができるのは、「会社基本情報の登録」－「管理情報」タブの「伝票番号管理」が「手入力」以外の場合です。

• ◇ 二重受入を事前にチェックする：受入を実行する前に、同一日付同一伝票番号の伝票が存在するか確認を行います。

• ◇ デフォルトの税区分を設定する：汎用データに設定されている税区分ではなく、「勘定科目の登録」「補助科目の登録」で設定されている税区分を登録する場合にチェックマークを付けます。

• ◇ 内税額を自動計算する：税込金額から内税額を自動計算する場合にチェックマークを付けます。消費税計算モードが「内税自動計算」の場合のみ適用されます。

• ◇ 承認済みデータとして受け入れる：受入時に承認済みデータとして受け入れる場合にチェックマークを付けて、承認階層を指定します。

• ◇ マスター自動登録設定：マスターの自動登録設定画面を表示します。

  マスター自動登録設定画面では以下の内容を設定できます。

• ◇ 大文字小文字のみが異なるコードを受け入れる：『PCAクラウド 会計』（緊急時用プログラムも含む）をご利用の場合など、データベースの照合順序の設定を「バイナリ順」にしているときのみ設定が可能です。

  「バイナリ順」の場合、コードの英字の大文字と小文字は区別されます。

  大文字小文字のみが異なるコードのマスターを受け入れる場合は、チェックマークを付けます。

  チェックを付けないで、大文字小文字のみが異なるコードのマスターが存在する汎用データを受け入れると、エラーになり、受入できません。

  データベースの照合順序については、「前準備」－「前準備処理の概要」の「データベースの照合順序について（コードの大文字小文字の取扱）」も併せてご覧ください。

• ◇ 補助科目マスターを自動登録する：汎用データに設定されている補助科目が登録されていない補助科目だった場合に、その補助科目を『PCA 会計シリーズ』の補助科目マスターとして自動登録する場合にチェックマークを付けます。

• ◇ 補助科目名：受け入れる補助科目の補助科目名について名称の半角変換および法人格の扱いを設定します。半角変換の対象文字と省略可能な法人格については、「共通操作の説明」－「便利な機能」ー「適格請求書発行事業者の登録番号の確認機能について」をご覧ください。

• ◇ 補助科目正式名：受け入れる補助科目の補助科目正式名について名称の半角変換および法人格の扱いを設定します。

• ◇ 部門マスターを自動登録する：汎用データに設定されている部門が登録されていない部門だった場合に、その部門を『PCA 会計シリーズ』の部門マスターとして自動登録する場合にチェックマークを付けます。

  • ※ 部門を管理する場合に設定できます。

• ◇ 部門名：受け入れる部門の部門名について名称の半角変換を設定します。

  • ※ 部門を管理する場合に設定できます。

(5)  設定した内容で汎用データを受け入れる場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(6)  受入を確認する画面が表示されますので、受入を実行する場合は、［はい］ボタンをクリックします。

受入を中止する場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。

• ※ メニューバーの「設定」－「実行確認」にチェックが付いている場合に、確認の画面が表示されます。

  メニューバーの「設定」－「登録確認」で設定は随時変更することができます。

(7)  汎用データが受入可能か確認を行い、結果が表示されます。

汎用データを転送する場合は、［転送］ボタンをクリックします。

エラー行を修正して再度確認する場合は、［再確認］ボタンをクリックします。

確認内容を印刷する場合は、［印刷等］ボタンをクリックします。

エラーが発生した場合は、その内容と対処方法が表示されますので、必要に応じてデータを修正後、受入を実行してください。

(8)  汎用データに受入可能なデータとエラーとなったデータが混在する場合は、確認画面が表示されます。受入可能なデータのみ受入を実行する場合は、［はい］ボタンをクリックします。受入を中止する場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。

(9)  転送結果が表示されます。

転送に成功したデータを取り除き、先頭項目に行番号とエラー情報を付加したファイルを作成する場合は、［再受入ファイルの作成］ボタンをクリックします。再受入ファイルを修正することで、未転送データのみを抽出した汎用データの作成→受入を実行することができます。

受入の結果ログを確認する場合は、［結果ログ］ボタンをクリックします。

(1)  「ファイルパス」欄に汎用データが存在するフォルダとファイル名を指定します。ボタンをクリックして、フォルダ、ファイルを参照することもできます。

例）C:\WORK\kamoku.txt

(2)  「ファイルの詳細」欄の以下の項目を設定します。

• ◇ データ形式：データ形式を以下から選択します。

  • 「1：カンマ区切り（CSV形式）」：各項目がカンマで区切られている汎用データ、CSV形式のデータを受け入れる場合に選択します。

  • 「2：タブ区切り」：各項目がタブで区切られている汎用データを受け入れる場合に選択します。

• ◇ 文字コード：文字コードを以下から選択します。

  • 「0：自動判定」：文字コードを自動判定して汎用データを受け入れる場合に選択します。

  • 「1：Shift-JIS」：文字コードが「Shift-JIS」の汎用データを受け入れる場合に選択します。

  • 「2：Unicode（UTF-16）」：文字コードが「Unicode（UTF-16）」の汎用データを受け入れる場合に選択します。

  • 「3：Unicode（UTF-8）」：文字コードが「Unicode（UTF-8）」の汎用データを受け入れる場合に選択します。

(3)  「受入条件」欄の以下の項目を設定します。

• ◇ 受入項目：受入項目の設定方法を以下から選択します。

  • 「0：最新のデータフォーマットを使用する」：最新のデータフォーマットの汎用データを受け入れる場合に選択します。

  • 「1：データバージョンから自動判定する」：汎用データに設定されているデータバージョンから受入項目等を自動判定して受け入れる場合に選択します。

  • 「2：項目名から自動判定する」：汎用データに設定されている項目名から受入項目等を自動判定して受け入れる場合に選択します。

  • 「3：受入パターンを使用する」：汎用データに設定されている項目を『PCA会計』のどの項目に受け入れるか指定して受入パターンとして登録することができます。受入パターンを使用して汎用データを受け入れる場合に選択します。

  • 「4：データバージョンを指定する（会計hyper / 会計DX）」：汎用データに設定されているデータバージョンを指定して、汎用データを受け入れる場合に選択します。

  • 「5：データバージョンを指定する（会計X）」：汎用データに設定されている会計Xのデータバージョンを指定して、汎用データを受け入れる場合に選択します。

• ◇ データバージョン：「受入項目」で「4：データバージョンを指定する（会計hyper / 会計DX）」「5：データバージョンを指定する（会計X）」を選択した場合に指定します。
  

  データバージョンについては、汎用データレイアウトをご覧ください。

• ◇ 受入パターン：受入パターンを選択します。［設定］ボタンをクリックすると、登録済みの受入パターンの内容を変更することができます。＜新規作成＞を選択して［設定］ボタンをクリックすると、受入パターンを新規登録することができます。受入パターンの設定方法については、「便利な機能－受入パターンを設定するには」をご覧ください。

• ◇ 受入開始行：汎用データの何行目から受入を開始するか指定します。「受入項目」で「2：項目名から自動判定する」以外を選択している場合、「1」を指定していても1行目にデータバージョンや各項目の見出し行が存在する場合、2行目以降の汎用データを受け入れます。

• ◇ 汎用データに項目名が存在する：汎用データの1行目が各項目の見出し行の場合にチェックマークを付けます。2行目以降のデータを受け入れます。

  • ※ 見出し行が実際には存在しない汎用データを受け入れる際に、チェックマークを付けないでください。この場合、1行目のデータは受け入れられません。また、見出しが存在する仕訳データの場合にチェックを付けないと不正データとして扱われます。

• ◇ 転送エラーが起きても続行する：転送エラーが発生しても受入を続行する場合にチェックマークを付けます。チェックマークを外すと、エラーが発生した時点で受入を中止します。

• ◇ 大文字小文字のみが異なるコードを受け入れる：『PCAクラウド 会計』（緊急時用プログラムも含む）をご利用の場合など、データベースの照合順序の設定を「バイナリ順」にしているときのみ設定が可能です。

  「バイナリ順」の場合、コードの英字の大文字と小文字は区別されます。

  大文字小文字のみが異なるコードのマスターを受け入れる場合は、チェックマークを付けます。

  チェックを付けないで、大文字小文字のみが異なるコードのマスターが存在する汎用データを受け入れると、エラーになり、受け入れできません。

  データベースの照合順序については、「前準備」－「前準備処理の概要」の「≪データベースの照合順序について（コードの大文字小文字の取扱）≫ 」も併せてご覧ください。

(4)  補助科目の汎用データを受け入れる場合、「その他の設定」欄の以下の項目を設定します。

• ◇ 既存データに上書きする：補助科目が登録済で、汎用データで既存データを上書きして受け入れる場合にチェックマークを付けます。

(5)  予算の汎用データを受け入れる場合、「その他の設定」欄の以下の項目を設定します。

• ◇ 既存データに上書きする：予算が登録済で、汎用データで既存データを上書きして受け入れる場合にチェックマークを付けます。

• ◇ 摘要（補助）別予算の合計を科目別予算に反映させる：受け入れた予算データの予算区分・部門ごとに、摘要（補助）別予算の合計額を科目別予算に反映させる場合に指定します。
  

  受入先予算区分・受入先部門を指定した場合は、対象となる予算区分・部門が汎用データ上の予算区分・部門と異なる場合があります。

• ◇ 受入先部門：汎用データに設定されている部門と異なる部門に予算データを受け入れる場合に指定します。

• ◇ 受入先予算区分：汎用データに設定されている予算区分と異なる予算区分で予算データを受け入れる場合に指定します。

(6)  設定した内容で汎用データを受け入れる場合は、ツールバーの［実行］ボタンをクリックします。

(7)  受入を確認する画面が表示されますので、受入を実行する場合は、［はい］ボタンをクリックします。受入を中止する場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。

(8)  汎用データが受入可能か確認を行い、結果が表示されます。

汎用データを転送する場合は、［転送］ボタンをクリックします。

エラー行を修正して再度確認する場合は、［再確認］ボタンをクリックします。

確認内容を印刷する場合は、［印刷等］ボタンをクリックします。

エラーが発生した場合は、その内容と対処方法が表示されますので、必要に応じてデータを修正後、受入を実行してください。

(9)  汎用データに受入可能なデータとエラーとなったデータが混在する場合は、確認画面が表示されます。受入可能なデータのみ受入を実行する場合は、［はい］ボタンをクリックします。受入を中止する場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。

(10)  転送結果が表示されます。

転送に成功したデータを取り除き、先頭項目に行番号とエラー情報を付加したファイルを作成する場合は、［再受入ファイルの作成］ボタンをクリックします。再受入ファイルを修正することで、未転送データのみを抽出した汎用データの作成→受入を実行することができます。

受入の結果ログを確認する場合は、［結果ログ］ボタンをクリックします。