仕訳検索修正

入力する項目

起動時、またはツールバーの［集計条件］ボタンをクリックすると、表示される「集計条件」画面で設定する内容です。

項目

項目の説明

伝票日付

指定した範囲内の仕訳を検索します。年は自動表示されますので、月日だけ入力します。

仕訳区分

［設定］ボタンをクリックして、出力したい仕訳区分を選択します。

集計開始仕訳、集計終了仕訳欄のボタンをクリックして、仕訳区分を選択します。

「月次決算」については「月次決算整理仕訳について」も併せてご覧ください。

入力期間

指定した範囲内の仕訳を検索します。指定したい場合は、開始日、終了日のいずれか、または両方にチェックマークを付けて、年、月、日を入力します。

伝票番号

指定した範囲内の仕訳を検索します。

管理仕訳区分

検索したい管理仕訳区分にチェックマークを付けます。

承認担当者

承認者を指定して検索する場合に、ボタンをクリックして承認者を指定します。

入力担当者

入力担当者を指定して検索する場合にボタンをクリックして、入力担当者を指定します。

入力モジュール

入力モジュールを指定して検索する場合に、ボタンをクリックして入力モジュールを指定します。

  • 会計：『PCA 会計シリーズ』の「データ入力」の各処理で入力された仕訳が対象になります。

  • 汎用受入：『PCA 会計シリーズ』の「随時」－「汎用データの受入」処理で受け入れた仕訳が対象になります。

  • データ連携オプション：『PCA会計 データ連携オプション』で受け入れた仕訳が対象になります。

入力処理

入力処理を指定して検索する場合に、ボタンをクリックして処理を指定します。

  • コクヨ式、連想摘要、現金出納帳入力、預金通帳入力、帳簿入力、高速入力、取引合計入力、配賦入力、税区分の一括変更、仕訳の一括変更：データ入力の該当の処理で入力された仕訳が対象になります。

  • 給与データ受入：「随時」－「給与データの受入」処理で受け入れた仕訳が対象になります。

  • 入出金データ受入：「銀行処理」－「入出金データの受入（EB連携）」処理で受け入れた仕訳が対象になります。

  • 銀行振込依頼書：「銀行処理」－「銀行振込依頼書」処理で作成した支払伝票が対象になります。

  • ほのぼのNEXTデータ受入：「随時」－「ほのぼのNEXTデータの受入」処理で受け入れた仕訳が対象になります。

  • クイック仕訳転送：「デジタルデータ処理」－「クイック処理」－「クイック仕訳転送」処理で受け入れた仕訳が対象になります。

  • 取引明細受入：「デジタルデータ処理」－「FinTechサービス」－「取引明細の受入」処理で受け入れた仕訳が対象になります。

  • 経費精算仕訳受入：「デジタルデータ処理」－「PCA Hub 経費精算」－「経費精算仕訳の受入」処理で受け入れた仕訳が対象になります。

  • 仕訳重複チェック：「監査」ー「仕訳重複チェック」処理で修正した仕訳が対象になります。

  • その他：上記以外の仕訳が対象になります。

フセン

フセンの付いた仕訳を検索する場合に、フセン区分、注意書きを指定します。
両方を指定して集計することもできます。フセンの色と名称は、「前準備」－「その他のマスター」－「フセンの設定」でお客様任意の内容に変更可能です。

  • フセン区分：ボタンをクリックして、指定するフセン区分にチェックマークを付けます。

  • 注意書き：フセンに入力した文字列を全角15（半角30）文字以内で指定します。

並び順

条件に合致した仕訳の並び順を選択します。設定の組み合わせにより、以下のように表示します。

  • 伝票日付・古い日付から表示：伝票日付順（昇順）、伝票番号順（昇順）に表示します。

  • 伝票日付・新しい日付から表示：伝票日付順（降順）、伝票番号順（降順）に表示します。

  • 入力日付・古い日付から表示：入力日付順（昇順）に表示します。

  • 入力日付・新しい日付から表示：入力日付順（降順）に表示します。

  • 伝票番号：「伝票番号管理方法」が「手入力」「月別自動付番」「部門別自動付番」に設定されている場合は「月度順・伝票番号順・伝票日付順」（すべて昇順）になります。

    「伝票番号管理方法」が「年度別自動付番」「年度別部門別自動付番」に設定されている場合は「伝票番号順・伝票日付順」（すべて昇順）になります。

前回の集計結果から検索

チェックマークを付けると、前回指定した内容を読み込んで検索を行うことができます。

新規条件で検索を行いたい場合は、チェックマークを外してください。

「勘定科目等」タブ

  • ※ 「伝票形式」タブでも条件を指定した場合、すべての条件を満たす仕訳が集計の対象となります。

項目

項目の説明

勘定科目

特定の勘定科目を含む仕訳を検索したい場合に指定します。
コードで入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

補助科目

特定の補助科目を含む仕訳を検索したい場合に指定します。
コードで入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

部門

特定の部門を含む仕訳を検索したい場合に指定します。
コードで入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

摘要

摘要が未入力の仕訳のみ検索したい場合は、「摘要が未入力の仕訳のみ出力する」にチェックマークを付けます。

特定の摘要を含む仕訳を検索することもできます。

「前準備」－「摘要文の登録」処理で登録済みの摘要を指定する場合は、コードで入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。
任意の文字列を入力する場合は、全角17（半角34）文字以内で入力します。

数字

特定の数字（摘要欄の数字入力欄）を含む仕訳を検索したい場合に、数字1、数字2欄で指定します。

金額

指定した範囲内の仕訳を検索します。金額の種類は以下から選択することができます。

  • 自動判定：仕訳明細の税計算モードにより金額の絞り込み方法が変わります。
    税計算モードが「内税自動計算」の場合は税込金額を、「外税自動計算」の場合は税抜金額を使用して絞り込みを行います。

  • 税抜：仕訳明細の税計算モードに関わらず、税抜金額を使用して絞り込みを行います。

  • 税込：仕訳明細の税計算モードに関わらず、税込金額を使用して絞り込みを行います。

  • 税抜または税込：仕訳明細の税計算モードに関わらず、税抜金額、税込金額両方を使用して絞り込みを行います。
    どちらか一方でも金額範囲に含まれる場合は集計の対象となります。

「伝票形式」タブ

伝票入力時と同様のイメージで項目を指定することができます。

  • ※ 「通常」タブでも条件を指定した場合、すべての条件を満たす仕訳が集計の対象となります。

  • ※ 金額、勘定科目、補助科目、税区分、部門は、貸借の両方にも指定できますが、その場合、両方の条件を満たす仕訳が集計の対象となります。

項目

項目の説明

金額

指定した金額の仕訳を検索します。

勘定科目

特定の勘定科目を含む仕訳を検索したい場合に指定します。

コードで入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

補助科目

特定の補助科目を含む仕訳を検索したい場合に指定します。

コードで入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

税区分

特定の税区分を含む仕訳を検索したい場合に指定します。

コードで入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

部門

特定の部門を含む仕訳を検索したい場合に指定します。

コードで入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

摘要

特定の摘要を含む仕訳を検索したい場合に指定します。

「前準備」－「摘要文の登録」処理で登録済みの摘要を指定する場合は、コードで入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

任意の文字列を入力する場合は、全角17（半角34）文字以内で入力します。

数字

特定の数字（摘要欄の数字入力欄）を含む仕訳を検索したい場合に指定します。