マスター確認リスト

≪勘定科目≫

• ◇ 書式

  • 標準形式：勘定科目の一覧を出力します。

  • 登録履歴：勘定科目の登録履歴を出力します。

≪補助科目≫

• ◇ 書式

  • 標準形式：設定項目をすべて出力します。

  • 登録履歴：補助科目の登録履歴を出力します。

  • 名称一覧：コード、補助科目名、補助が設定されている勘定科目数を一覧で出力します。

• ◇ 出力条件

  • 勘定科目：補助科目が設定されている勘定科目をすべて出力するか、勘定科目を指定して出力するかを選択します（※書式が「登録履歴」「名称一覧」の場合は設定できません。）。

    ［勘定科目］ボタンをクリックすると、「出力科目指定」画面が表示されますので、「全科目」「科目選択」から選択します。「科目選択」を選択した場合は、出力する勘定科目を指定します。［Ctrl］［Shift］キーで複数の勘定科目を指定することができます。

    

≪部門≫

• ◇ 書式

  • 標準形式：部門の一覧を出力します。

  • 登録履歴：部門の登録履歴を出力します。

≪期首残高≫

• ◇ 出力条件

  • 出力条件：「勘定科目」「補助科目」から選択します。

  • 部門：コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

    

  • 勘定科目：補助科目が設定されているすべての勘定科目を出力するか、勘定科目を指定して出力するかを選択します（※残高区分が「科目」「部門」の場合にのみ設定できます。）。
    コードを入力するか、ボタンをクリックして参照ウィンドウから選択します。

    

  • 0円の科目も出力する：残高が0円の勘定科目も出力する場合にチェックマークを付けます。

≪部門グループ≫

• ◇ 出力条件

  • 部門グループ：部門グループをすべて出力するか、部門グループを指定して出力するかを選択します。
    

    ［部門グループ］ボタンをクリックすると、「出力部門グループ指定」画面が表示されますので、「全部門グループ」「部門グループ選択」から選択します。「部門グループ選択」を選択した場合は、出力する部門グループを指定します。［Ctrl］［Shift］キーで複数の部門グループを指定することができます。

    

≪摘要文≫

• ◇ 書式

  • 標準形式：設定項目をすべて出力します。

  • 摘要文一覧：コード、摘要、カナ索引を一覧で出力します（※出力先の選択が「Excel」の場合は設定できません。）。

• ◇ 出力条件

  • 摘要文：摘要文をすべて出力するか、摘要文を指定して出力するかを選択します。［摘要文］ボタンをクリックすると、「出力摘要文指定」画面が表示されますので、「全摘要文」「摘要文選択」から選択します。

    「摘要文選択」を選択した場合は、出力する摘要文を指定します。［Ctrl］［Shift］キーで複数の摘要文を指定することができます。

    

≪自動仕訳≫

• ◇ 出力条件

  • 自動仕訳：自動仕訳をすべて出力するか、自動仕訳を指定して出力するかを選択します。
    

    ［自動仕訳］ボタンをクリックすると、「出力自動仕訳指定」画面が表示されますので、「全自動仕訳」「自動仕訳選択」から選択します。「自動仕訳選択」を選択した場合は、出力する自動仕訳を指定します。［Ctrl］［Shift］キーで複数の自動仕訳を指定することができます。

    

≪予約伝票≫

• ◇ 出力条件

  • 予約伝票：予約伝票をすべて出力するか、予約伝票を指定して出力するかを選択します。
    

    ［予約伝票］ボタンをクリックすると、「出力予約伝票指定」画面が表示されますので、「全予約伝票」「予約伝票選択」から選択します。「予約伝票選択」を選択した場合は、出力する予約伝票を指定します。［Ctrl］［Shift］キーで複数の予約伝票を指定することができます。

    

≪実績計算項目≫

• ◇ 出力条件

  • 実績計算項目：実績計算項目をすべて出力するか、実績計算項目を指定して出力するかを選択します。

    ［実績計算項目］ボタンをクリックすると、「出力実績計算項目指定」画面が表示されますので、「全実績計算項目」「実績計算項目選択」から選択します。

    「実績計算項目選択」を選択した場合は、出力する実績計算項目を指定します。［Ctrl］［Shift］キーで複数の実績計算項目を指定することができます。

    

≪部門配賦基準≫

• ◇ 出力条件

  • 部門配賦基準：部門配賦基準をすべて出力するか、部門配賦基準を指定して出力するかを選択します。
    

    ［部門配賦基準］ボタンをクリックすると、「出力部門配賦基準指定」画面が表示されますので、「全部門配賦基準」「部門配賦基準選択」から選択します。

    「部門配賦基準選択」を選択した場合は、出力する部門配賦基準を指定します。［Ctrl］［Shift］キーで複数の部門配賦基準を指定することができます。

≪配賦パターン≫

• ※ 「前準備」－「会社基本情報の登録」－「基本情報」タブの「部門管理」の設定や「配賦パターンの登録」の各設定との組み合わせにより、マスター確認リストに出力される内容が以下のように異なります。
  

  なお、下記の調整後、「配賦選択」が「部門配賦」の場合は、配賦先科目、配賦先補助が空で出力、「配賦種別」が「配賦率入力」以外の場合は、配賦比率が空で出力される調整を行います。

  • 「部門管理」を「管理しない」に設定している場合、「配賦パターンの登録」の「配賦選択」を「部門配賦」に設定している配賦パターンは、マスター確認リストの出力の対象になりません。

  • 「部門管理」を「損益計算書科目」に設定している場合で、配賦元科目に損益計算書科目が含まれ、かつ、「配賦パターンの登録」の「配賦選択」を「部門配賦」に設定している配賦パターンについては、「配賦選択」を「自由配賦」に調整して出力されます。

• ◇ 出力条件

  • 配賦パターン：配賦パターンをすべて出力するか、配賦パターンを指定して出力するかを選択します。

    ［配賦パターン］ボタンをクリックすると、「出力配賦パターン指定」画面が表示されますので、「全配賦パターン」「配賦パターン選択」から選択します。「配賦パターン選択」を選択した場合は、出力する配賦パターンを指定します。［Ctrl］［Shift］キーで複数の配賦パターンを指定することができます。

    

≪伝票エラーメッセージ≫

• ◇ 出力条件

  • 伝票エラーメッセージ：伝票エラーメッセージをすべて出力するか、伝票エラーメッセージを指定して出力するかを選択します。

    ［伝票エラーメッセージ］ボタンをクリックすると、「出力伝票エラーメッセージ指定」画面が表示されますので、「全伝票エラーメッセージ」「伝票エラーメッセージ選択」から選択します。「伝票エラーメッセージ選択」を選択した場合は、出力する伝票エラーメッセージを指定します。［Ctrl］［Shift］キーで複数の伝票エラーメッセージを指定することができます。